CCL Industries Évaluation
Le site 1C9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1C9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1C9 ( €53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €103.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1C9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1C9?
Mesure clé : Comme 1C9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1C9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.6x |
| Les revenus | CA$702.10m |
| Capitalisation boursière | CA$13.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1C9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26x | ||
EVK Evonik Industries | 36x | 33.1% | €8.2b |
SY1 Symrise | 37.3x | 13.2% | €14.6b |
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.7% | €5.0b |
HEI Heidelberg Materials | 11.5x | 7.8% | €21.4b |
1C9 CCL Industries | 19.6x | 8.4% | €13.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1C9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1C9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1C9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1C9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.6x |
| Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1C9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €53.00 | €61.33 +15.7% | 3.9% | €65.57 | €58.05 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €53.00 | €59.69 +12.6% | 4.6% | €65.58 | €56.21 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €54.50 | €58.09 +6.6% | 3.0% | €60.87 | €55.58 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €51.00 | €57.11 +12.0% | 2.8% | €61.03 | €55.06 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €50.00 | €56.06 +12.1% | 2.8% | €60.12 | €53.44 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €48.60 | €56.47 +16.2% | 2.7% | €60.76 | €54.01 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €46.20 | €56.32 +21.9% | 3.0% | €60.93 | €54.16 | n/a | 11 |
| May ’25 | €48.00 | €55.43 +15.5% | 2.4% | €57.29 | €53.20 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €47.20 | €54.90 +16.3% | 2.2% | €57.01 | €52.93 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €47.00 | €54.59 +16.1% | 3.0% | €56.63 | €50.49 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €39.60 | €49.99 +26.2% | 5.0% | €54.17 | €44.57 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €40.40 | €49.99 +23.7% | 5.0% | €54.17 | €44.57 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €37.80 | €48.95 +29.5% | 5.0% | €52.97 | €43.59 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €36.80 | €51.80 +40.8% | 3.9% | €55.03 | €48.23 | €53.00 | 8 |
| Oct ’24 | €40.00 | €51.80 +29.5% | 3.9% | €55.03 | €48.23 | €54.50 | 8 |
| Sep ’24 | €41.20 | €51.80 +25.7% | 3.9% | €55.03 | €48.23 | €51.00 | 8 |
| Aug ’24 | €43.20 | €52.81 +22.2% | 3.6% | €55.46 | €48.61 | €50.00 | 8 |
| Jul ’24 | €44.60 | €52.74 +18.2% | 3.4% | €55.40 | €48.56 | €48.60 | 9 |
| Jun ’24 | €43.60 | €52.74 +21.0% | 3.4% | €55.40 | €48.56 | €46.20 | 9 |
| May ’24 | €42.40 | €52.05 +22.8% | 3.8% | €54.83 | €49.28 | €48.00 | 9 |
| Apr ’24 | €44.80 | €52.05 +16.2% | 3.8% | €54.83 | €49.28 | €47.20 | 9 |
| Mar ’24 | €45.40 | €52.24 +15.1% | 3.9% | €54.86 | €49.30 | €47.00 | 9 |
| Feb ’24 | €42.80 | €51.61 +20.6% | 3.9% | €54.80 | €48.64 | €39.60 | 9 |
| Jan ’24 | €40.40 | €52.02 +28.8% | 4.2% | €56.50 | €48.92 | €40.40 | 10 |
| Dec ’23 | €45.40 | €54.64 +20.4% | 4.3% | €59.04 | €51.12 | €37.80 | 10 |
| Nov ’23 | €47.60 | €58.30 +22.5% | 4.7% | €62.46 | €54.29 | €36.80 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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