Alcoa Évaluation
Le site 185 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 185 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 185 ( €43.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €10.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 185 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 185?
Mesure clé : Comme 185 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 185? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | US$11.00b |
| Capitalisation boursière | US$11.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 185 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
1COV Covestro | 0.8x | 4.3% | €10.8b |
EVK Evonik Industries | 0.5x | 2.2% | €8.2b |
NDA Aurubis | 0.2x | 4.2% | €3.4b |
2NF Syensqo | 1.1x | 4.2% | €7.5b |
185 Alcoa | 1.1x | 1.0% | €11.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 185 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 185 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 35 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 185 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 185 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 185 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €43.95 | €44.33 +0.9% | 10.8% | €51.91 | €36.34 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €37.82 | €43.44 +14.9% | 10.8% | €50.86 | €35.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €35.40 | €40.17 +13.5% | 14.4% | €49.69 | €32.52 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €28.96 | €40.77 +40.8% | 13.7% | €50.32 | €33.85 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €29.44 | €40.85 +38.8% | 15.0% | €50.88 | €31.45 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €37.56 | €38.16 +1.6% | 21.5% | €48.69 | €23.41 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €40.08 | €35.67 -11.0% | 20.8% | €48.15 | €23.15 | n/a | 11 |
| May ’25 | €33.30 | €33.64 +1.0% | 16.5% | €44.77 | €23.32 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €31.08 | €28.27 -9.0% | 20.9% | €41.57 | €20.32 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €25.51 | €28.14 +10.3% | 20.8% | €41.63 | €20.35 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €26.98 | €28.78 +6.7% | 17.8% | €41.31 | €21.11 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €31.24 | €27.90 -10.7% | 18.4% | €40.75 | €20.83 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €25.38 | €28.19 +11.1% | 20.8% | €41.12 | €21.02 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €23.66 | €28.87 +22.0% | 21.6% | €42.48 | €21.71 | €37.82 | 11 |
| Oct ’24 | €27.94 | €34.75 +24.4% | 24.3% | €51.60 | €23.45 | €35.40 | 10 |
| Sep ’24 | €28.75 | €34.80 +21.0% | 20.3% | €50.27 | €22.85 | €28.96 | 12 |
| Aug ’24 | €32.27 | €35.14 +8.9% | 20.0% | €49.89 | €22.68 | €29.44 | 12 |
| Jul ’24 | €30.61 | €41.99 +37.2% | 18.3% | €55.21 | €30.36 | €37.56 | 12 |
| Jun ’24 | €30.40 | €46.44 +52.8% | 16.4% | €60.82 | €34.62 | €40.08 | 12 |
| May ’24 | €33.36 | €45.94 +37.7% | 14.3% | €59.25 | €36.46 | €33.30 | 10 |
| Apr ’24 | €39.29 | €50.00 +27.3% | 14.1% | €59.96 | €40.59 | €31.08 | 10 |
| Mar ’24 | €48.60 | €51.88 +6.7% | 13.0% | €61.31 | €39.61 | €25.51 | 10 |
| Feb ’24 | €47.83 | €49.16 +2.8% | 11.7% | €59.17 | €38.23 | €26.98 | 10 |
| Jan ’24 | €43.32 | €45.95 +6.1% | 11.7% | €53.23 | €38.29 | €31.24 | 10 |
| Dec ’23 | €47.58 | €44.92 -5.6% | 16.3% | €57.59 | €33.59 | €25.38 | 10 |
| Nov ’23 | €41.53 | €45.86 +10.4% | 15.3% | €60.21 | €35.12 | €23.66 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%