Fidelity National Financial Évaluation
Le site F1EF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de F1EF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: F1EF ( €60.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €80.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: F1EF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F1EF?
Mesure clé : Comme F1EF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de F1EF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.1x |
| Les revenus | US$751.00m |
| Capitalisation boursière | US$17.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de F1EF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.8x | ||
TLX Talanx | 10.8x | 5.0% | €20.5b |
HNR1 Hannover Rück | 13.3x | 5.7% | €29.8b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.9% | €64.9b |
ALV Allianz | 11.8x | 5.9% | €112.0b |
F1EF Fidelity National Financial | 23.1x | 38.8% | €17.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F1EF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de F1EF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: F1EF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de F1EF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.1x |
| Juste PE Ratio | 19.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: F1EF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €60.50 | €62.70 +3.6% | 8.7% | €70.91 | €55.05 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €55.00 | €59.40 +8.0% | 8.8% | €69.24 | €53.75 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €56.00 | €55.41 -1.1% | 5.1% | €57.82 | €50.59 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €53.00 | €55.24 +4.2% | 5.1% | €58.59 | €51.27 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €51.50 | €54.33 +5.5% | 5.3% | €57.74 | €49.36 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €46.00 | €54.33 +18.1% | 5.3% | €57.74 | €49.36 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €46.40 | €54.45 +17.4% | 4.4% | €57.55 | €51.05 | n/a | 6 |
| May ’25 | €47.20 | €54.19 +14.8% | 4.6% | €58.95 | €51.58 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €47.79 | €53.26 +11.4% | 6.3% | €58.60 | €47.61 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €46.53 | €53.44 +14.9% | 6.8% | €59.14 | €48.05 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €46.05 | €51.17 +11.1% | 8.4% | €59.00 | €46.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €46.35 | €46.50 +0.3% | 7.1% | €50.95 | €40.76 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €40.86 | €45.23 +10.7% | 7.9% | €50.56 | €40.45 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €36.87 | €44.85 +21.6% | 6.7% | €49.10 | €40.60 | €55.00 | 4 |
| Oct ’24 | €38.75 | €45.17 +16.6% | 6.7% | €49.19 | €40.67 | €56.00 | 4 |
| Sep ’24 | €37.90 | €43.96 +16.0% | 5.2% | €47.38 | €41.00 | €53.00 | 4 |
| Aug ’24 | €35.28 | €40.02 +13.4% | 6.1% | €42.69 | €36.47 | €51.50 | 4 |
| Jul ’24 | €32.88 | €41.48 +26.2% | 6.5% | €44.91 | €38.36 | €46.00 | 3 |
| Jun ’24 | €31.77 | €41.48 +30.6% | 6.5% | €44.91 | €38.36 | €46.40 | 3 |
| May ’24 | €31.40 | €44.18 +40.7% | 7.9% | €51.12 | €41.99 | €47.20 | 5 |
| Apr ’24 | €31.40 | €45.58 +45.2% | 7.0% | €51.88 | €43.55 | €47.79 | 5 |
| Mar ’24 | €37.60 | €46.00 +22.4% | 7.7% | €52.79 | €42.42 | €46.53 | 5 |
| Feb ’24 | €40.40 | €46.94 +16.2% | 6.9% | €51.54 | €43.25 | €46.05 | 5 |
| Jan ’24 | €35.60 | €48.13 +35.2% | 6.0% | €53.48 | €44.89 | €46.35 | 5 |
| Dec ’23 | €35.60 | €49.01 +37.7% | 5.5% | €54.24 | €46.49 | €40.86 | 5 |
| Nov ’23 | €39.80 | €58.19 +46.2% | 13.8% | €69.91 | €49.35 | €36.87 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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