Assicurazioni Generali S.p.A.

XTRA:ASG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €41.3b

Assicurazioni Generali Évaluation

Le site ASG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASG ( €27.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €36.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASG?

Mesure clé : Comme ASG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASG?
Ratio PE11.8x
Les revenus€3.50b
Capitalisation boursière€41.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
HNR1 Hannover Rück
12.9x5.7%€28.9b
ASG Assicurazioni Generali
11.8x8.1%€41.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ASG 11.8xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.8x
Juste PE Ratio11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€27.01
€26.38
-2.3%
11.4%€31.10€21.00n/a19
Nov ’25€25.69
€25.82
+0.5%
11.5%€30.50€20.40n/a19
Oct ’25€25.89
€25.29
-2.3%
11.2%€31.50€20.40n/a19
Sep ’25€24.87
€24.21
-2.7%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Aug ’25€23.44
€24.33
+3.8%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Jul ’25€23.92
€24.22
+1.2%
8.8%€28.70€20.40n/a18
Jun ’25€23.62
€23.65
+0.1%
8.2%€27.00€20.40n/a18
May ’25€23.00
€22.93
-0.3%
7.7%€26.00€20.40n/a18
Apr ’25€23.45
€22.80
-2.8%
8.7%€26.00€18.60n/a18
Mar ’25€21.95
€21.69
-1.2%
7.7%€24.50€18.60n/a19
Feb ’25€20.47
€21.15
+3.3%
8.0%€24.40€18.00n/a19
Jan ’25€19.17
€20.83
+8.7%
8.0%€24.40€17.60n/a19
Dec ’24€18.96
€20.77
+9.6%
7.8%€24.40€17.60n/a19
Nov ’24€18.92
€20.87
+10.3%
8.9%€24.40€17.60€25.6919
Oct ’24€19.37
€20.87
+7.7%
8.9%€24.40€17.60€25.8919
Sep ’24€19.06
€20.16
+5.8%
8.4%€24.40€17.60€24.8719
Aug ’24€19.14
€19.91
+4.0%
7.4%€23.50€17.60€23.4419
Jul ’24€18.73
€19.63
+4.8%
8.2%€23.50€17.00€23.9220
Jun ’24€17.88
€19.47
+8.9%
8.6%€23.50€15.50€23.6221
May ’24€18.88
€19.47
+3.1%
8.6%€23.50€15.50€23.0021
Apr ’24€18.38
€19.49
+6.0%
8.4%€23.50€15.50€23.4521
Mar ’24€18.53
€18.78
+1.4%
8.5%€22.60€15.50€21.9521
Feb ’24€18.19
€18.55
+2.0%
9.6%€22.60€15.50€20.4721
Jan ’24€16.73
€18.43
+10.2%
9.7%€22.60€14.70€19.1721
Dec ’23€17.00
€18.23
+7.3%
9.1%€22.60€14.70€18.9621
Nov ’23€15.41
€17.61
+14.3%
12.2%€22.60€11.89€18.9222

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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