Colgate-Palmolive Évaluation
Le site CPA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPA ( €86.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €153.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CPA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.7x |
| Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.7x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 18.3x | 6.3% | €30.7b |
BEI Beiersdorf | 37.9x | 12.7% | €28.0b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 21.3x | 11.3% | UK£32.9b |
KMB Kimberly-Clark | 17.1x | 2.2% | US$44.1b |
CPA Colgate-Palmolive | 26.4x | 6.7% | €74.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CPA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Household Products ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.4x |
| Juste PE Ratio | 28.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €86.24 | €97.11 +12.6% | 9.5% | €111.66 | €76.69 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €86.38 | €97.70 +13.1% | 8.5% | €111.42 | €75.51 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €93.40 | €96.15 +2.9% | 8.7% | €109.57 | €73.64 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €95.85 | €97.78 +2.0% | 7.7% | €110.28 | €75.99 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €92.43 | €97.78 +5.8% | 7.7% | €110.28 | €75.99 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €90.38 | €91.69 +1.4% | 6.6% | €101.52 | €76.37 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €84.43 | €89.78 +6.3% | 6.1% | €96.67 | €75.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | €84.31 | €89.90 +6.6% | 6.9% | €98.36 | €75.88 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €83.35 | €82.46 -1.1% | 5.0% | €88.36 | €74.55 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €79.30 | €82.50 +4.0% | 5.5% | €88.59 | €71.06 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €78.80 | €82.35 +4.5% | 5.3% | €88.85 | €71.26 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €71.65 | €76.18 +6.3% | 6.6% | €82.44 | €68.70 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €72.40 | €74.60 +3.0% | 6.1% | €82.03 | €68.36 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €71.10 | €76.89 +8.1% | 5.9% | €85.04 | €70.87 | €86.38 | 18 |
| Oct ’24 | €67.45 | €79.92 +18.5% | 7.7% | €92.73 | €64.34 | €93.40 | 19 |
| Sep ’24 | €67.95 | €78.05 +14.9% | 8.1% | €90.12 | €62.53 | €95.85 | 18 |
| Aug ’24 | €69.65 | €77.10 +10.7% | 8.1% | €89.12 | €60.93 | €92.43 | 19 |
| Jul ’24 | €70.60 | €78.36 +11.0% | 7.4% | €88.33 | €61.65 | €90.38 | 18 |
| Jun ’24 | €69.85 | €79.36 +13.6% | 7.2% | €89.64 | €62.56 | €84.43 | 19 |
| May ’24 | €73.35 | €77.07 +5.1% | 7.3% | €87.50 | €61.07 | €84.31 | 20 |
| Apr ’24 | €69.38 | €74.63 +7.6% | 5.9% | €83.03 | €61.81 | €83.35 | 21 |
| Mar ’24 | €67.54 | €76.36 +13.1% | 5.9% | €84.84 | €63.16 | €79.30 | 21 |
| Feb ’24 | €68.36 | €74.44 +8.9% | 5.9% | €82.97 | €61.77 | €78.80 | 20 |
| Jan ’24 | €74.18 | €76.64 +3.3% | 5.8% | €83.09 | €63.03 | €71.65 | 20 |
| Dec ’23 | €74.09 | €77.55 +4.7% | 5.6% | €82.24 | €63.86 | €72.40 | 20 |
| Nov ’23 | €74.75 | €81.18 +8.6% | 5.5% | €86.04 | €66.81 | €71.10 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.