Archer-Daniels-Midland Company

DB:ADM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €24.4b

Archer-Daniels-Midland Évaluation

Le site ADM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADM ( €51.16 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €21.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADM?

Mesure clé : Comme ADM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADM?
Ratio PE14.1x
Les revenusUS$1.80b
Capitalisation boursièreUS$25.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.1x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
F34 Wilmar International
9.2x5.9%S$19.2b
BG Bunge Global
10.6x17.2%US$12.2b
ADM Archer-Daniels-Midland
14.1x3.1%€25.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADM 14.1xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.1x
Juste PE Ratio21.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€51.16
€56.84
+11.1%
8.9%€63.38€48.98n/a10
Nov ’25€50.50
€57.29
+13.4%
4.2%€61.19€52.84n/a10
Oct ’25€53.58
€56.34
+5.1%
4.5%€60.53€51.49n/a12
Sep ’25€54.97
€56.81
+3.3%
4.5%€61.37€52.21n/a12
Aug ’25€57.79
€57.37
-0.7%
4.7%€61.87€52.64n/a11
Jul ’25€56.58
€58.12
+2.7%
5.1%€64.27€53.09n/a11
Jun ’25€55.45
€58.81
+6.1%
6.5%€68.98€53.14n/a15
May ’25€53.93
€59.64
+10.6%
7.5%€69.21€53.31n/a16
Apr ’25€58.20
€59.62
+2.4%
9.5%€69.41€52.75n/a14
Mar ’25€50.40
€62.28
+23.6%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Feb ’25€52.00
€62.28
+19.8%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Jan ’25€65.00
€82.08
+26.3%
14.1%€106.07€64.01n/a15
Dec ’24€69.20
€85.19
+23.1%
14.7%€108.39€65.41n/a15
Nov ’24€67.80
€85.87
+26.7%
14.5%€109.26€65.93€50.5015
Oct ’24€71.40
€92.24
+29.2%
12.7%€111.37€66.63€53.5815
Sep ’24€73.20
€88.87
+21.4%
12.7%€107.30€64.20€54.9715
Aug ’24€77.20
€88.18
+14.2%
12.8%€106.40€63.66€57.7915
Jul ’24€68.40
€85.56
+25.1%
14.2%€106.51€63.72€56.5815
Jun ’24€65.80
€87.29
+32.7%
14.8%€108.74€65.06€55.4514
May ’24€70.60
€87.12
+23.4%
13.7%€106.14€63.50€53.9315
Apr ’24€73.19
€91.66
+25.2%
12.7%€107.86€64.53€58.2014
Mar ’24€74.65
€91.66
+22.8%
12.7%€107.86€64.53€50.4014
Feb ’24€75.81
€91.66
+20.9%
12.7%€107.86€64.53€52.0014
Jan ’24€87.04
€93.40
+7.3%
12.2%€110.31€66.00€65.0015
Dec ’23€87.69
€98.25
+12.0%
12.0%€117.39€70.23€69.2014
Nov ’23€98.17
€98.25
+0.08%
12.0%€117.39€70.23€67.8014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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