Archer-Daniels-Midland Évaluation
Le site ADM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADM ( €48.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €24.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ADM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | -2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.4x | ||
KWS KWS SAAT SE KGaA | 10.8x | 2.3% | €2.0b |
SZU Südzucker | 6.8x | -6.3% | €2.3b |
F34 Wilmar International | 9.5x | 5.6% | S$19.5b |
BG Bunge Global | 10.4x | 18.6% | US$11.8b |
ADM Archer-Daniels-Midland | 9.8x | -4.1% | €24.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ADM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.8x |
| Juste PE Ratio | 18.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €48.71 | €55.61 +14.2% | 8.0% | €61.49 | €47.51 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €53.58 | €56.12 +4.7% | 4.5% | €60.29 | €51.29 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €54.97 | €56.81 +3.3% | 4.5% | €61.37 | €52.21 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €57.79 | €57.37 -0.7% | 4.7% | €61.87 | €52.64 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €56.58 | €58.12 +2.7% | 5.1% | €64.27 | €53.09 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €55.45 | €58.81 +6.1% | 6.5% | €68.98 | €53.14 | n/a | 15 |
| May ’25 | €53.93 | €59.64 +10.6% | 7.5% | €69.21 | €53.31 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €58.20 | €59.62 +2.4% | 9.5% | €69.41 | €52.75 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €50.40 | €62.28 +23.6% | 17.9% | €90.62 | €50.60 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €52.00 | €62.28 +19.8% | 17.9% | €90.62 | €50.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €65.00 | €82.08 +26.3% | 14.1% | €106.07 | €64.01 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €69.20 | €85.19 +23.1% | 14.7% | €108.39 | €65.41 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €67.80 | €85.87 +26.7% | 14.5% | €109.26 | €65.93 | €50.50 | 15 |
| Oct ’24 | €71.40 | €92.24 +29.2% | 12.7% | €111.37 | €66.63 | €53.58 | 15 |
| Sep ’24 | €73.20 | €88.87 +21.4% | 12.7% | €107.30 | €64.20 | €54.97 | 15 |
| Aug ’24 | €77.20 | €88.18 +14.2% | 12.8% | €106.40 | €63.66 | €57.79 | 15 |
| Jul ’24 | €68.40 | €85.56 +25.1% | 14.2% | €106.51 | €63.72 | €56.58 | 15 |
| Jun ’24 | €65.80 | €87.29 +32.7% | 14.8% | €108.74 | €65.06 | €55.45 | 14 |
| May ’24 | €70.60 | €87.12 +23.4% | 13.7% | €106.14 | €63.50 | €53.93 | 15 |
| Apr ’24 | €73.19 | €91.66 +25.2% | 12.7% | €107.86 | €64.53 | €58.20 | 14 |
| Mar ’24 | €74.65 | €91.66 +22.8% | 12.7% | €107.86 | €64.53 | €50.40 | 14 |
| Feb ’24 | €75.81 | €91.66 +20.9% | 12.7% | €107.86 | €64.53 | €52.00 | 14 |
| Jan ’24 | €87.04 | €93.40 +7.3% | 12.2% | €110.31 | €66.00 | €65.00 | 15 |
| Dec ’23 | €87.69 | €98.25 +12.0% | 12.0% | €117.39 | €70.23 | €69.20 | 14 |
| Nov ’23 | €98.17 | €98.25 +0.08% | 12.0% | €117.39 | €70.23 | €67.80 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.