Südzucker Évaluation
Le site SZU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SZU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SZU ( €11.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SZU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SZU?
Mesure clé : Comme SZU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SZU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.7x |
| Les revenus | €336.00m |
| Capitalisation boursière | €2.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SZU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.4x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 17x | n/a | €714.5m |
NLM FRoSTA | 11.9x | n/a | €412.2m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.9x | -1.0% | €2.0b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SZU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SZU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SZU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SZU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.7x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SZU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.10 | €10.98 -1.1% | 18.6% | €14.50 | €9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.00 | €10.10 -8.2% | 11.4% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.33 | €11.10 -2.0% | 17.2% | €13.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.18 | €12.88 +5.7% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.95 | €12.88 +7.7% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.79 | €13.08 -5.2% | 4.6% | €14.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.08 | €12.80 -9.1% | 7.9% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.40 | €12.30 -8.2% | 10.2% | €14.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €13.29 | €13.05 -1.8% | 18.5% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.00 | €13.73 +5.6% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.00 | €13.73 +5.6% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €14.19 | €15.43 +8.8% | 15.8% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €14.18 | €15.86 +11.8% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €14.46 | €15.86 +9.7% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | €11.00 | 5 |
| Oct ’24 | €14.08 | €16.44 +16.8% | 5.1% | €17.20 | €15.00 | €11.33 | 5 |
| Sep ’24 | €15.02 | €17.80 +18.5% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | €12.18 | 5 |
| Aug ’24 | €15.84 | €17.80 +12.4% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | €11.95 | 5 |
| Jul ’24 | €16.33 | €17.50 +7.2% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €13.79 | 5 |
| Jun ’24 | €15.99 | €17.50 +9.4% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €14.08 | 5 |
| May ’24 | €18.32 | €17.98 -1.9% | 14.0% | €21.90 | €15.00 | €13.40 | 4 |
| Apr ’24 | €15.48 | €16.40 +5.9% | 9.2% | €18.60 | €15.00 | €13.29 | 4 |
| Mar ’24 | €16.10 | €16.22 +0.7% | 8.6% | €18.60 | €15.00 | €13.00 | 5 |
| Feb ’24 | €14.92 | €16.10 +7.9% | 7.5% | €18.00 | €15.00 | €13.00 | 5 |
| Jan ’24 | €16.34 | €14.93 -8.6% | 10.1% | €17.50 | €12.50 | €14.19 | 6 |
| Dec ’23 | €14.13 | €13.95 -1.3% | 6.5% | €15.50 | €12.50 | €14.18 | 6 |
| Nov ’23 | €12.87 | €13.35 +3.7% | 6.3% | €15.00 | €12.50 | €14.46 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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