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KWS SAAT SE KGaA Évaluation
Le site KWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KWS ( €66.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €299.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KWS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KWS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KWS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €2.16b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
Ratio PEG | -9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.2x | ||
SZU Südzucker | 5x | -28.8% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.5x | n/a | €619.9m |
GTK Tonkens Agrar | 12x | n/a | €12.2m |
NLM FRoSTA | 12.4x | n/a | €422.4m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 11.8x | -1.3% | €2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Food ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KWS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.8x |
Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KWS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €65.70 | €73.60 +12.0% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €68.30 | €73.60 +7.8% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €64.00 | €74.10 +15.8% | 16.7% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €60.30 | €73.10 +21.2% | 16.6% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €63.00 | €71.63 +13.7% | 18.4% | €85.50 | €50.00 | n/a | 4 |
May ’25 | €51.50 | €67.50 +31.1% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €49.55 | €67.50 +36.2% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €46.80 | €73.25 +56.5% | 1.1% | €74.00 | €72.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €51.90 | €77.00 +48.4% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €53.70 | €77.00 +43.4% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €51.70 | €77.00 +48.9% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €53.10 | €77.00 +45.0% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €55.60 | €76.50 +37.6% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €56.10 | €76.50 +36.4% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €68.30 | 4 |
Aug ’24 | €56.50 | €76.50 +35.4% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €64.00 | 4 |
Jul ’24 | €56.30 | €76.00 +35.0% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €60.30 | 4 |
Jun ’24 | €54.10 | €76.00 +40.5% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €63.00 | 4 |
May ’24 | €58.80 | €75.25 +28.0% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €51.50 | 4 |
Apr ’24 | €61.10 | €75.25 +23.2% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €49.55 | 4 |
Mar ’24 | €62.90 | €74.00 +17.6% | 2.9% | €77.00 | €72.00 | €46.80 | 3 |
Jan ’24 | €64.10 | €72.67 +13.4% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €53.70 | 3 |
Dec ’23 | €66.60 | €72.67 +9.1% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €51.70 | 3 |
Nov ’23 | €60.50 | €72.00 +19.0% | 1.1% | €73.00 | €71.00 | €53.10 | 3 |
Oct ’23 | €56.60 | €72.00 +27.2% | 1.1% | €73.00 | €71.00 | €55.60 | 3 |
Sep ’23 | €62.90 | €70.17 +11.6% | 4.7% | €73.00 | €65.50 | €56.10 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.