Wilmar International Évaluation
Le site F34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de F34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: F34 ( SGD3.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD4.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: F34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F34?
Mesure clé : Comme F34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de F34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.2x |
| Les revenus | US$1.55b |
| Capitalisation boursière | US$14.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de F34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.5x | ||
E5H Golden Agri-Resources | 15.5x | 27.8% | S$3.5b |
EB5 First Resources | 9.7x | 5.8% | S$2.3b |
P8Z Bumitama Agri | 8.2x | 4.0% | S$1.5b |
Y92 Thai Beverage | 12.6x | 7.9% | S$12.9b |
F34 Wilmar International | 9.2x | 5.9% | S$19.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de F34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Food ?
| 24 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 24 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: F34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Food ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de F34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.2x |
| Juste PE Ratio | 11.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: F34 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | S$3.08 | S$3.34 +8.5% | 13.1% | S$3.85 | S$2.15 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | S$3.08 | S$3.34 +8.4% | 13.2% | S$3.81 | S$2.13 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | S$3.25 | S$3.32 +2.1% | 14.7% | S$4.22 | S$2.04 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | S$3.14 | S$3.41 +8.5% | 14.7% | S$4.23 | S$2.07 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | S$3.17 | S$3.74 +18.1% | 14.7% | S$4.63 | S$2.31 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | S$3.09 | S$3.74 +21.1% | 14.5% | S$4.67 | S$2.33 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | S$3.09 | S$3.75 +21.4% | 14.5% | S$4.65 | S$2.32 | n/a | 15 |
| May ’25 | S$3.23 | S$3.83 +18.5% | 14.2% | S$4.70 | S$2.34 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | S$3.43 | S$3.79 +10.5% | 14.4% | S$4.60 | S$2.29 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | S$3.33 | S$3.80 +14.2% | 14.3% | S$4.62 | S$2.30 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | S$3.29 | S$3.97 +20.6% | 14.9% | S$4.61 | S$2.30 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | S$3.57 | S$3.99 +11.7% | 13.0% | S$4.54 | S$2.54 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | S$3.61 | S$3.97 +10.0% | 13.0% | S$4.48 | S$2.53 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | S$3.59 | S$4.03 +12.3% | 12.8% | S$4.58 | S$2.58 | S$3.08 | 12 |
| Oct ’24 | S$3.73 | S$4.31 +15.4% | 15.0% | S$5.44 | S$2.59 | S$3.25 | 13 |
| Sep ’24 | S$3.78 | S$4.50 +19.1% | 10.8% | S$5.41 | S$3.90 | S$3.14 | 13 |
| Aug ’24 | S$3.85 | S$4.81 +24.9% | 10.4% | S$5.43 | S$3.94 | S$3.17 | 13 |
| Jul ’24 | S$3.80 | S$5.13 +35.0% | 11.6% | S$6.69 | S$4.14 | S$3.09 | 15 |
| Jun ’24 | S$3.88 | S$5.14 +32.4% | 12.0% | S$6.79 | S$4.10 | S$3.09 | 15 |
| May ’24 | S$3.93 | S$5.12 +30.2% | 10.5% | S$6.69 | S$4.30 | S$3.23 | 15 |
| Apr ’24 | S$4.21 | S$5.17 +22.8% | 9.9% | S$6.72 | S$4.32 | S$3.43 | 15 |
| Mar ’24 | S$3.93 | S$5.18 +31.7% | 9.9% | S$6.72 | S$4.32 | S$3.33 | 15 |
| Feb ’24 | S$4.09 | S$5.09 +24.4% | 11.2% | S$6.58 | S$3.97 | S$3.29 | 15 |
| Jan ’24 | S$4.17 | S$5.01 +20.1% | 7.4% | S$5.63 | S$4.07 | S$3.57 | 13 |
| Dec ’23 | S$4.10 | S$5.05 +23.1% | 8.7% | S$5.78 | S$4.08 | S$3.61 | 13 |
| Nov ’23 | S$3.88 | S$5.26 +35.5% | 8.7% | S$6.05 | S$4.27 | S$3.59 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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S$453.7m
Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.
5JS
S$0.33
7D
-1.5%
1Y
8.3%
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S$2.3b
An investment holding company, engages in the palm oil production activities in Singapore, Indonesia, Europe, China, and internationally.
EB5
S$1.49
7D
-5.1%
1Y
3.5%