Wilmar International Limited

SGX:F34 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$18.7b

Wilmar International Évaluation

Le site F34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de F34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: F34 ( SGD3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD4.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: F34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F34?

Mesure clé : Comme F34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour F34. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de F34 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de F34?
Ratio PE8.9x
Les revenusUS$1.55b
Capitalisation boursièreUS$13.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de F34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour F34 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
E5H Golden Agri-Resources
14.2x27.8%S$3.2b
EB5 First Resources
9.1x5.9%S$2.2b
P8Z Bumitama Agri
8.4x5.3%S$1.5b
Y92 Thai Beverage
12.8x7.1%S$13.8b
F34 Wilmar International
8.9x5.9%S$18.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de F34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Food ?

27 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
F34 8.9xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies113PE01224364860+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: F34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Food ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de F34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

F34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.9x
Juste PE Ratio11.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: F34 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes F34 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$3.00
S$3.36
+11.9%
13.5%S$3.87S$2.10n/a13
Dec ’25S$3.08
S$3.36
+9.0%
13.5%S$3.87S$2.10n/a13
Nov ’25S$3.08
S$3.34
+8.4%
13.3%S$3.81S$2.13n/a13
Oct ’25S$3.25
S$3.32
+2.1%
14.7%S$4.22S$2.04n/a13
Sep ’25S$3.14
S$3.41
+8.5%
14.7%S$4.23S$2.07n/a14
Aug ’25S$3.17
S$3.74
+18.1%
14.7%S$4.63S$2.31n/a14
Jul ’25S$3.09
S$3.74
+21.1%
14.5%S$4.67S$2.33n/a15
Jun ’25S$3.09
S$3.75
+21.4%
14.5%S$4.65S$2.32n/a15
May ’25S$3.23
S$3.83
+18.5%
14.2%S$4.70S$2.34n/a14
Apr ’25S$3.43
S$3.79
+10.5%
14.4%S$4.60S$2.29n/a14
Mar ’25S$3.33
S$3.80
+14.2%
14.3%S$4.62S$2.30n/a14
Feb ’25S$3.29
S$3.97
+20.6%
14.9%S$4.61S$2.30n/a14
Jan ’25S$3.57
S$3.99
+11.7%
13.0%S$4.54S$2.54n/a13
Dec ’24S$3.61
S$3.97
+10.0%
13.0%S$4.48S$2.53S$3.0812
Nov ’24S$3.59
S$4.03
+12.3%
12.8%S$4.58S$2.58S$3.0812
Oct ’24S$3.73
S$4.31
+15.4%
15.0%S$5.44S$2.59S$3.2513
Sep ’24S$3.78
S$4.50
+19.1%
10.8%S$5.41S$3.90S$3.1413
Aug ’24S$3.85
S$4.81
+24.9%
10.4%S$5.43S$3.94S$3.1713
Jul ’24S$3.80
S$5.13
+35.0%
11.6%S$6.69S$4.14S$3.0915
Jun ’24S$3.88
S$5.14
+32.4%
12.0%S$6.79S$4.10S$3.0915
May ’24S$3.93
S$5.12
+30.2%
10.5%S$6.69S$4.30S$3.2315
Apr ’24S$4.21
S$5.17
+22.8%
9.9%S$6.72S$4.32S$3.4315
Mar ’24S$3.93
S$5.18
+31.7%
9.9%S$6.72S$4.32S$3.3315
Feb ’24S$4.09
S$5.09
+24.4%
11.2%S$6.58S$3.97S$3.2915
Jan ’24S$4.17
S$5.01
+20.1%
7.4%S$5.63S$4.07S$3.5713
Dec ’23S$4.10
S$5.05
+23.1%
8.7%S$5.78S$4.08S$3.6113

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 13:56
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Wilmar International Limited est couverte par 39 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Stephen WilderAlliance Global Partners
Huey GanAmInvestment Bank Berhad