First Resources Évaluation
Le site EB5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EB5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EB5 ( SGD1.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD4.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EB5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EB5?
Mesure clé : Comme EB5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EB5? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.6x |
| Les revenus | US$177.87m |
| Capitalisation boursière | US$1.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EB5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.4x | ||
E5H Golden Agri-Resources | 15.4x | 27.8% | S$3.5b |
P8Z Bumitama Agri | 8x | 4.0% | S$1.4b |
F34 Wilmar International | 9.2x | 5.9% | S$19.4b |
F99 Fraser and Neave | 13x | n/a | S$2.0b |
EB5 First Resources | 9.6x | 5.8% | S$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EB5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EB5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Food ?
| 25 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 25 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EB5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Food ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EB5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.6x |
| Juste PE Ratio | 9.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EB5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | S$1.49 | S$1.69 +13.3% | 9.7% | S$2.01 | S$1.48 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | S$1.52 | S$1.57 +3.6% | 11.1% | S$1.93 | S$1.44 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | S$1.46 | S$1.54 +5.7% | 11.2% | S$1.90 | S$1.41 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | S$1.48 | S$1.54 +4.2% | 12.5% | S$1.96 | S$1.24 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | S$1.49 | S$1.61 +7.9% | 17.1% | S$2.11 | S$1.26 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | S$1.37 | S$1.62 +18.5% | 17.5% | S$2.13 | S$1.27 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | S$1.41 | S$1.62 +14.8% | 17.6% | S$2.12 | S$1.27 | n/a | 8 |
| May ’25 | S$1.41 | S$1.62 +15.1% | 18.1% | S$2.14 | S$1.28 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | S$1.37 | S$1.59 +15.9% | 18.0% | S$2.09 | S$1.25 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | S$1.40 | S$1.61 +15.3% | 17.0% | S$2.11 | S$1.37 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | S$1.47 | S$1.65 +12.5% | 16.1% | S$2.09 | S$1.36 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | S$1.43 | S$1.72 +20.0% | 21.2% | S$2.46 | S$1.37 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | S$1.40 | S$1.66 +18.3% | 21.4% | S$2.45 | S$1.37 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | S$1.52 | S$1.74 +14.6% | 19.6% | S$2.52 | S$1.40 | S$1.52 | 8 |
| Oct ’24 | S$1.53 | S$1.67 +9.2% | 12.3% | S$2.03 | S$1.40 | S$1.46 | 9 |
| Sep ’24 | S$1.55 | S$1.67 +7.4% | 12.2% | S$2.02 | S$1.40 | S$1.48 | 9 |
| Aug ’24 | S$1.51 | S$1.64 +8.5% | 14.1% | S$1.98 | S$1.27 | S$1.49 | 9 |
| Jul ’24 | S$1.39 | S$1.73 +24.8% | 22.5% | S$2.53 | S$1.21 | S$1.37 | 10 |
| Jun ’24 | S$1.50 | S$1.75 +16.8% | 22.3% | S$2.54 | S$1.22 | S$1.41 | 10 |
| May ’24 | S$1.53 | S$1.79 +16.7% | 18.5% | S$2.50 | S$1.30 | S$1.41 | 10 |
| Apr ’24 | S$1.57 | S$1.80 +14.6% | 18.4% | S$2.53 | S$1.30 | S$1.37 | 10 |
| Mar ’24 | S$1.63 | S$1.83 +12.1% | 17.5% | S$2.52 | S$1.30 | S$1.40 | 10 |
| Feb ’24 | S$1.56 | S$1.73 +10.8% | 20.5% | S$2.48 | S$1.24 | S$1.47 | 10 |
| Jan ’24 | S$1.48 | S$1.67 +13.1% | 16.2% | S$2.19 | S$1.26 | S$1.43 | 9 |
| Dec ’23 | S$1.57 | S$1.84 +17.1% | 27.4% | S$3.12 | S$1.28 | S$1.40 | 9 |
| Nov ’23 | S$1.49 | S$1.81 +21.2% | 30.2% | S$3.23 | S$1.25 | S$1.52 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Wilmar International
S$19.4b
Operates as an agribusiness company in Singapore, South East Asia, the People's Republic of China, India, Europe, Australia/New Zealand, Africa, and internationally.
F34
S$3.10
7D
0%
1Y
-16.0%
China Kangda Food
S$24.9m
An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.
P74
S$0.055
7D
0%
1Y
n/a
Kencana Agri
S$23.5m
Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.
BNE
S$0.082
7D
2.5%
1Y
28.1%