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First Resources Évaluation
Le site EB5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EB5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EB5 ( SGD1.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD5.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EB5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EB5?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EB5? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.76b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
Ratio PEG | -49.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EB5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.3x | ||
E5H Golden Agri-Resources | 21.9x | 18.6% | S$3.4b |
P8Z Bumitama Agri | 7x | -1.7% | S$1.2b |
F34 Wilmar International | 9.8x | 6.4% | S$19.8b |
F99 Fraser and Neave | 10.7x | 5.7% | S$1.8b |
EB5 First Resources | 10x | -0.2% | S$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EB5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EB5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EB5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Food ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EB5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10x |
Juste PE Ratio | 8.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EB5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | S$1.50 | S$1.52 +1.4% | 12.6% | S$1.93 | S$1.22 | n/a | 8 |
Aug ’25 | S$1.49 | S$1.61 +7.9% | 17.1% | S$2.11 | S$1.26 | n/a | 8 |
Jul ’25 | S$1.37 | S$1.62 +18.5% | 17.5% | S$2.13 | S$1.27 | n/a | 8 |
Jun ’25 | S$1.41 | S$1.62 +14.8% | 17.6% | S$2.12 | S$1.27 | n/a | 8 |
May ’25 | S$1.41 | S$1.62 +15.1% | 18.1% | S$2.14 | S$1.28 | n/a | 8 |
Apr ’25 | S$1.37 | S$1.59 +15.9% | 18.0% | S$2.09 | S$1.25 | n/a | 8 |
Mar ’25 | S$1.40 | S$1.61 +15.3% | 17.0% | S$2.11 | S$1.37 | n/a | 8 |
Feb ’25 | S$1.47 | S$1.65 +12.5% | 16.1% | S$2.09 | S$1.36 | n/a | 8 |
Jan ’25 | S$1.43 | S$1.72 +20.0% | 21.2% | S$2.46 | S$1.37 | n/a | 8 |
Dec ’24 | S$1.40 | S$1.66 +18.3% | 21.4% | S$2.45 | S$1.37 | n/a | 7 |
Nov ’24 | S$1.52 | S$1.74 +14.6% | 19.6% | S$2.52 | S$1.40 | n/a | 8 |
Oct ’24 | S$1.53 | S$1.67 +9.2% | 12.3% | S$2.03 | S$1.40 | n/a | 9 |
Sep ’24 | S$1.55 | S$1.67 +7.4% | 12.2% | S$2.02 | S$1.40 | n/a | 9 |
Aug ’24 | S$1.51 | S$1.64 +8.5% | 14.1% | S$1.98 | S$1.27 | S$1.49 | 9 |
Jul ’24 | S$1.39 | S$1.73 +24.8% | 22.5% | S$2.53 | S$1.21 | S$1.37 | 10 |
Jun ’24 | S$1.50 | S$1.75 +16.8% | 22.3% | S$2.54 | S$1.22 | S$1.41 | 10 |
May ’24 | S$1.53 | S$1.79 +16.7% | 18.5% | S$2.50 | S$1.30 | S$1.41 | 10 |
Apr ’24 | S$1.57 | S$1.80 +14.6% | 18.4% | S$2.53 | S$1.30 | S$1.37 | 10 |
Mar ’24 | S$1.63 | S$1.83 +12.1% | 17.5% | S$2.52 | S$1.30 | S$1.40 | 10 |
Feb ’24 | S$1.56 | S$1.73 +10.8% | 20.5% | S$2.48 | S$1.24 | S$1.47 | 10 |
Jan ’24 | S$1.48 | S$1.67 +13.1% | 16.2% | S$2.19 | S$1.26 | S$1.43 | 9 |
Dec ’23 | S$1.57 | S$1.84 +17.1% | 27.4% | S$3.12 | S$1.28 | S$1.40 | 9 |
Nov ’23 | S$1.49 | S$1.81 +21.2% | 30.2% | S$3.23 | S$1.25 | S$1.52 | 9 |
Oct ’23 | S$1.40 | S$1.93 +37.7% | 27.3% | S$3.20 | S$1.33 | S$1.53 | 10 |
Sep ’23 | S$1.49 | S$1.93 +29.3% | 28.1% | S$3.26 | S$1.32 | S$1.55 | 10 |
Aug ’23 | S$1.40 | S$2.00 +43.0% | 25.4% | S$3.17 | S$1.30 | S$1.51 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.