Golden Agri-Resources Ltd

SGX:E5H Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$3.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Golden Agri-Resources Évaluation

Le site E5H est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de E5H si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: E5H ( SGD0.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: E5H se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E5H?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

E5H des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.1x
Ratio PEG1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de E5H se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour E5H par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.4x
EB5 First Resources
10x-0.2%S$2.3b
P8Z Bumitama Agri
7x-1.7%S$1.2b
F34 Wilmar International
9.8x6.4%S$19.8b
F99 Fraser and Neave
10.7x5.7%S$1.8b
E5H Golden Agri-Resources
21.9x18.6%S$3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: E5H est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de E5H se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: E5H est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Food ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de E5H par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

E5H PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.9x
Juste PE Ratio14.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: E5H est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes E5H et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$0.27
S$0.27
+0.2%
4.2%S$0.28S$0.25n/a3
Aug ’25S$0.28
S$0.28
+0.6%
5.7%S$0.30S$0.26n/a3
Jul ’25S$0.27
S$0.28
+2.4%
5.7%S$0.30S$0.26n/a3
Jun ’25S$0.27
S$0.28
+3.9%
5.5%S$0.30S$0.26n/a3
May ’25S$0.28
S$0.29
+3.9%
3.9%S$0.30S$0.27n/a3
Apr ’25S$0.27
S$0.29
+5.8%
3.9%S$0.30S$0.27n/a3
Mar ’25S$0.27
S$0.29
+5.8%
3.9%S$0.30S$0.27n/a3
Feb ’25S$0.27
S$0.32
+19.6%
17.2%S$0.40S$0.27n/a3
Jan ’25S$0.26
S$0.32
+24.2%
17.2%S$0.40S$0.27n/a3
Dec ’24S$0.27
S$0.28
+6.5%
5.7%S$0.30S$0.27n/a2
Nov ’24S$0.27
S$0.28
+6.1%
2.0%S$0.29S$0.27n/a3
Oct ’24S$0.27
S$0.30
+12.0%
11.1%S$0.35S$0.27n/a4
Sep ’24S$0.25
S$0.30
+18.7%
11.1%S$0.35S$0.27n/a4
Aug ’24S$0.25
S$0.30
+18.2%
10.4%S$0.35S$0.27S$0.284
Jul ’24S$0.24
S$0.31
+27.2%
11.0%S$0.35S$0.27S$0.275
Jun ’24S$0.27
S$0.31
+17.6%
11.0%S$0.35S$0.27S$0.275
May ’24S$0.28
S$0.31
+14.2%
11.3%S$0.35S$0.27S$0.285
Apr ’24S$0.28
S$0.32
+11.5%
11.0%S$0.35S$0.27S$0.275
Mar ’24S$0.28
S$0.32
+13.1%
10.8%S$0.35S$0.27S$0.275
Feb ’24S$0.25
S$0.31
+25.7%
11.2%S$0.35S$0.27S$0.275
Jan ’24S$0.25
S$0.31
+25.7%
11.2%S$0.35S$0.27S$0.265
Dec ’23S$0.29
S$0.41
+40.9%
46.4%S$0.78S$0.28S$0.275
Nov ’23S$0.29
S$0.41
+39.3%
47.8%S$0.80S$0.29S$0.275
Oct ’23S$0.27
S$0.41
+55.1%
47.8%S$0.80S$0.29S$0.275
Sep ’23S$0.28
S$0.41
+50.2%
49.1%S$0.82S$0.29S$0.255
Aug ’23S$0.27
S$0.38
+42.3%
48.5%S$0.79S$0.25S$0.256

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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