Golden Agri-Resources Ltd

SGX:E5H Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$3.9b

Golden Agri-Resources Évaluation

Le site E5H est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de E5H si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

S$4.86
Fair Value
93.8% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: E5H ( SGD0.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD4.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: E5H se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E5H?

Mesure clé : Comme E5H est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour E5H. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de E5H par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de E5H?
Ratio PE7x
Les revenusUS$422.38m
Capitalisation boursièreUS$3.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de E5H se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour E5H par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.9x
EB5 First Resources
7x7.73%S$2.6b
P8Z Bumitama Agri
9.9x10.81%S$2.0b
F34 Wilmar International
11.6x12.18%S$17.8b
BNE Kencana Agri
3xn/aS$83.2m
E5H Golden Agri-Resources
7x6.87%S$3.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: E5H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de E5H se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SG Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
E5H 7.0xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies4PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: E5H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Food ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de E5H par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

E5H PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7x
Juste PE Ratio10.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: E5H présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes E5H et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$0.30
S$0.28
-7.96%
1.40%S$0.28S$0.27n/a2
Sep ’26S$0.28
S$0.28
-1.39%
1.40%S$0.28S$0.27n/a2
Aug ’26S$0.26
S$0.26
+3.45%
4.18%S$0.27S$0.25n/a2
Jul ’26S$0.25
S$0.26
+5.05%
1.61%S$0.27S$0.26n/a3
Jun ’26S$0.25
S$0.27
+9.16%
2.53%S$0.28S$0.26n/a3
May ’26S$0.24
S$0.28
+16.14%
3.10%S$0.29S$0.27n/a2
Apr ’26S$0.27
S$0.28
+3.23%
3.10%S$0.29S$0.27n/a2
Mar ’26S$0.25
S$0.28
+12.80%
2.86%S$0.29S$0.27n/a2
Feb ’26S$0.24
S$0.28
+15.10%
2.86%S$0.29S$0.27n/a2
Jan ’26S$0.27
S$0.28
+6.42%
2.86%S$0.29S$0.27n/a2
Dec ’25S$0.27
S$0.28
+4.45%
2.86%S$0.29S$0.27n/a2
Nov ’25S$0.29
S$0.26
-12.46%
4.04%S$0.27S$0.25n/a2
Oct ’25S$0.28
S$0.26
-6.09%
4.04%S$0.27S$0.25S$0.292
Sep ’25S$0.27
S$0.27
+0.23%
4.21%S$0.28S$0.25S$0.283
Aug ’25S$0.28
S$0.28
+0.59%
5.68%S$0.30S$0.26S$0.263
Jul ’25S$0.27
S$0.28
+2.45%
5.68%S$0.30S$0.26S$0.253
Jun ’25S$0.27
S$0.28
+3.92%
5.53%S$0.30S$0.26S$0.253
May ’25S$0.28
S$0.29
+3.89%
3.85%S$0.30S$0.27S$0.243
Apr ’25S$0.27
S$0.29
+5.82%
3.85%S$0.30S$0.27S$0.273
Mar ’25S$0.27
S$0.29
+5.82%
3.85%S$0.30S$0.27S$0.253
Feb ’25S$0.27
S$0.32
+19.62%
17.20%S$0.40S$0.27S$0.243
Jan ’25S$0.26
S$0.32
+24.22%
17.20%S$0.40S$0.27S$0.273
Dec ’24S$0.27
S$0.28
+6.52%
5.69%S$0.30S$0.27S$0.272
Nov ’24S$0.27
S$0.28
+6.08%
2.05%S$0.29S$0.27S$0.293
Oct ’24S$0.27
S$0.30
+12.01%
11.09%S$0.35S$0.27S$0.284
S$0.28
Fair Value
8.6% surévalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/07 16:10
Cours de l'action en fin de journée2025/10/07 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Golden Agri-Resources Ltd est couverte par 30 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ephrem RaviBarclays
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research