Kencana Agri Évaluation
Le site BNE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BNE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BNE ( SGD0.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD0.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BNE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BNE?
Mesure clé : Comme BNE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BNE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | US$129.12m |
| Capitalisation boursière | US$17.15m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BNE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.5x | ||
GRQ Don Agro International | 0.8x | n/a | S$25.5m |
BKV China Shenshan Orchard Holdings | 0.8x | n/a | S$10.2m |
5HG Edition | 16.5x | n/a | S$12.6m |
P74 China Kangda Food | 0.08x | n/a | S$24.9m |
BNE Kencana Agri | 0.1x | n/a | S$23.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BNE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SG Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MV4 Mewah International | 0.08x | n/a | US$313.64m |
D03 Del Monte Pacific | 0.05x | n/a | US$120.43m |
P74 China Kangda Food | 0.08x | n/a | US$18.55m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: BNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Food ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BNE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales BNE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
China Kangda Food
S$24.9m
An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.
P74
S$0.055
7D
0%
1Y
n/a
First Resources
S$2.4b
An investment holding company, engages in the palm oil production activities in Singapore, Indonesia, Europe, China, and internationally.
EB5
S$1.52
7D
-5.0%
1Y
7.0%
Indofood Agri Resources
S$453.7m
Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.
5JS
S$0.33
7D
-1.5%
1Y
8.3%