CNOOC Limited

DB:NC2B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €104.8b

CNOOC Évaluation

Le site NC2B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NC2B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NC2B ( €2.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NC2B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NC2B?

Mesure clé : Comme NC2B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NC2B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NC2B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NC2B?
Ratio PE5.3x
Les revenusCN¥142.86b
Capitalisation boursièreCN¥790.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NC2B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NC2B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.5x
COP ConocoPhillips
13x0.6%US$128.8b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
EOG EOG Resources
10.7x-2.7%US$76.2b
CNQ Canadian Natural Resources
13.5x2.9%CA$101.9b
NC2B CNOOC
5.3x-1.7%€849.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NC2B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NC2B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NC2B 5.3xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NC2B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NC2B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NC2B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.3x
Juste PE Ratio25.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NC2B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NC2B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€2.80
0%
19.2%€3.87€1.08n/a18
Nov ’25€2.18
€2.75
+26.0%
19.1%€3.81€1.06n/a18
Oct ’25€2.26
€2.71
+19.9%
19.0%€3.66€1.04n/a17
Sep ’25€2.46
€2.73
+11.2%
20.0%€3.67€1.06n/a16
Aug ’25€2.42
€2.65
+9.4%
20.1%€3.64€1.05n/a16
Jul ’25€2.72
€2.63
-3.2%
18.9%€3.34€1.06n/a16
Jun ’25€2.46
€2.54
+3.3%
19.1%€3.32€1.05n/a16
May ’25€2.40
€2.54
+5.8%
19.1%€3.35€1.06n/a16
Apr ’25€2.14
€2.33
+8.8%
19.7%€3.29€1.06n/a15
Mar ’25€1.87
€1.97
+5.6%
15.4%€2.56€1.06n/a16
Feb ’25€1.73
€1.97
+14.0%
15.3%€2.58€1.07n/a16
Jan ’25€1.51
€1.93
+27.5%
17.1%€2.75€1.06n/a16
Dec ’24€1.50
€1.93
+28.5%
14.5%€2.71€1.36n/a16
Nov ’24€1.56
€1.96
+25.9%
14.2%€2.75€1.40€2.1816
Oct ’24€1.68
€1.88
+11.7%
12.4%€2.33€1.28€2.2616
Sep ’24€1.58
€1.80
+13.8%
12.6%€2.27€1.24€2.4617
Aug ’24€1.48
€1.78
+20.0%
13.1%€2.33€1.21€2.4217
Jul ’24€1.30
€1.76
+35.5%
13.0%€2.32€1.22€2.7217
Jun ’24€1.41
€1.80
+27.8%
14.4%€2.42€1.21€2.4618
May ’24€1.49
€1.78
+19.3%
15.3%€2.40€1.20€2.4017
Apr ’24€1.39
€1.73
+24.8%
16.3%€2.20€1.00€2.1417
Mar ’24€1.34
€1.75
+31.1%
20.2%€2.62€1.01€1.8717
Feb ’24€1.33
€1.74
+30.5%
20.1%€2.61€1.00€1.7317
Jan ’24€1.20
€1.75
+45.9%
17.9%€2.37€1.00€1.5117
Dec ’23€1.22
€1.73
+42.1%
17.7%€2.35€1.00€1.5017
Nov ’23€1.22
€1.80
+47.7%
17.5%€2.43€1.04€1.5617

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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