Diamondback Energy, Inc.

DB:7DB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €48.6b

Diamondback Energy Évaluation

Le site 7DB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7DB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7DB ( €167.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €291.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7DB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7DB?

Mesure clé : Comme 7DB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7DB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7DB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7DB?
Ratio PE16x
Les revenusUS$3.20b
Capitalisation boursièreUS$51.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7DB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7DB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.9x
HES Hess
17.1x16.1%US$44.9b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
CNQ Canadian Natural Resources
13.1x2.8%CA$98.6b
EOG EOG Resources
10.5x-2.7%US$74.5b
7DB Diamondback Energy
16x11.1%€51.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7DB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7DB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7DB 16.0xMoyenne de l'industrie 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7DB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7DB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7DB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16x
Juste PE Ratio27.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7DB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7DB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€167.60
€206.62
+23.3%
8.4%€243.40€163.22n/a28
Nov ’25€162.04
€199.36
+23.0%
8.1%€235.31€162.41n/a29
Oct ’25€154.06
€196.87
+27.8%
11.6%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25€177.12
€201.18
+13.6%
11.9%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25€182.46
€206.30
+13.1%
12.5%€263.58€141.93n/a27
Jul ’25€186.40
€207.90
+11.5%
12.0%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25€182.72
€204.75
+12.1%
12.1%€242.43€141.96n/a25
May ’25€191.40
€205.44
+7.3%
13.0%€245.98€144.04n/a26
Apr ’25€180.82
€186.89
+3.4%
10.2%€231.75€142.76n/a25
Mar ’25€168.34
€178.60
+6.1%
10.5%€231.30€142.48n/a26
Feb ’25€141.86
€164.45
+15.9%
10.9%€221.35€118.98n/a30
Jan ’25€139.78
€164.16
+17.4%
9.7%€203.69€133.08n/a30
Dec ’24€142.56
€170.54
+19.6%
11.2%€216.08€135.17n/a30
Nov ’24€152.30
€171.70
+12.7%
10.5%€212.42€136.89€162.0429
Oct ’24€147.98
€166.94
+12.8%
9.7%€211.32€138.03€154.0629
Sep ’24€139.40
€160.99
+15.5%
10.0%€206.08€129.96€177.1228
Aug ’24€134.26
€151.24
+12.6%
10.6%€188.47€112.90€182.4628
Jul ’24€120.60
€154.18
+27.8%
10.1%€189.69€113.63€186.4028
Jun ’24€118.04
€158.42
+34.2%
10.5%€192.94€115.58€182.7228
May ’24€128.60
€157.22
+22.3%
9.9%€187.85€114.35€191.4029
Apr ’24€123.18
€158.59
+28.7%
11.4%€198.97€115.53€180.8230
Mar ’24€132.08
€164.95
+24.9%
11.3%€200.71€118.18€168.3430
Feb ’24€132.38
€160.61
+21.3%
11.9%€194.80€105.59€141.8630
Jan ’24€127.16
€169.28
+33.1%
12.2%€216.80€109.34€139.7829
Dec ’23€141.44
€174.11
+23.1%
12.0%€220.75€111.34€142.5630
Nov ’23€159.58
€175.73
+10.1%
12.0%€232.85€126.55€152.3031

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.69

7D

-4.3%

1Y

-7.9%