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Van Lanschot Kempen Évaluation
Le site VA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VA3 ( €41.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €51.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VA3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VA3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VA3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €1.78b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.5x | ||
MLP MLP | 10.6x | 6.9% | €642.7m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 12.7x | 12.9% | €7.3b |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.8x | n/a | €387.4m |
O4B OVB Holding | 15x | 2.4% | €273.6m |
VA3 Van Lanschot Kempen | 12.8x | 6.9% | €1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VA3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.8x |
Juste PE Ratio | 14x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VA3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €41.90 | €45.50 +8.6% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €41.70 | €45.50 +9.1% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €39.85 | €42.85 +7.5% | 6.2% | €45.50 | €40.20 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €38.00 | €39.10 +2.9% | 2.8% | €40.20 | €38.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €37.55 | €35.75 -4.8% | 6.3% | €38.00 | €33.50 | n/a | 2 |
May ’25 | €34.45 | €34.25 -0.6% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €31.30 | €34.25 +9.4% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €31.40 | €34.25 +9.1% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €27.70 | €32.50 +17.3% | 1.5% | €33.00 | €32.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €27.90 | €35.25 +26.3% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €28.90 | €35.25 +22.0% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €25.40 | €35.25 +38.8% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €25.20 | €35.25 +39.9% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | €42.50 | 2 |
Sep ’24 | €27.30 | €35.25 +29.1% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | €41.70 | 2 |
Aug ’24 | €29.80 | €37.00 +24.2% | 1.4% | €37.50 | €36.50 | €39.85 | 2 |
Jul ’24 | €30.20 | €34.75 +15.1% | 7.9% | €37.50 | €32.00 | €38.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.