Black Sea Property Évaluation

Le site XE8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XE8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: XE8 ( €0 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XE8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XE8?

Mesure clé : Comme XE8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour XE8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XE8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de XE8?
Ratio PE	0.7x
Les revenus	€10.41m
Capitalisation boursière	€7.37m

XE8 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	22.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-52x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de XE8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour XE8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	53.1x
DLB DLB-Anlageservice	26.9x	n/a	€6.6m
6MP Murphy & Spitz Green Capital	152.3x	n/a	€6.1m
SCI SCI	21.3x	n/a	€8.0m
UCA1 U.C.A	11.9x	n/a	€16.1m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	€7.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XE8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XE8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	20.7x	9.3%
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.76m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	US$405.06m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$207.83m

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	20.7x	9.3%
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.76m

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: XE8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de XE8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XE8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	0.7x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings XE8 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

-11.3%

-29.0%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

-2.9%

-28.2%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

-2.4%

7.2%