Deutsche Beteiligungs AG

XTRA:DBAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €413.9m

Deutsche Beteiligungs Évaluation

Le site DBAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DBAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DBAN ( €22.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €64.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DBAN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DBAN?

Mesure clé : Comme DBAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DBAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DBAN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DBAN?
Ratio PE24x
Les revenus€17.23m
Capitalisation boursière€413.92m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DBAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DBAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.8x4.0%€200.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24x54.1%€413.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DBAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DBAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$206.94m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.63m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DBAN 24.0xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DBAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DBAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DBAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24x
Juste PE Ratio22.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DBAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DBAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€22.60
€43.20
+91.2%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Nov ’25€22.65
€43.20
+90.7%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Oct ’25€25.00
€43.20
+72.8%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Sep ’25€25.15
€43.20
+71.8%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Aug ’25€24.35
€43.98
+80.6%
10.5%€50.00€36.00n/a6
Jul ’25€25.40
€43.98
+73.2%
10.5%€50.00€36.00n/a6
Jun ’25€28.10
€43.98
+56.5%
10.5%€50.00€36.00n/a6
May ’25€27.65
€43.65
+57.9%
10.4%€50.00€36.00n/a6
Apr ’25€25.75
€43.98
+70.8%
11.2%€50.00€36.00n/a5
Mar ’25€25.25
€43.98
+74.2%
11.2%€50.00€36.00n/a5
Feb ’25€27.45
€44.18
+60.9%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Jan ’25€29.35
€44.18
+50.5%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Dec ’24€26.60
€44.18
+66.1%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Nov ’24€28.10
€43.78
+55.8%
10.7%€49.00€36.00€22.655
Oct ’24€31.50
€43.78
+39.0%
10.7%€49.00€36.00€25.005
Sep ’24€31.75
€43.38
+36.6%
10.9%€49.00€36.00€25.155
Aug ’24€30.40
€42.46
+39.7%
10.0%€49.00€36.00€24.355
Jul ’24€28.90
€42.46
+46.9%
10.0%€49.00€36.00€25.405
Jun ’24€28.25
€42.46
+50.3%
10.0%€49.00€36.00€28.105
May ’24€28.65
€41.78
+45.8%
8.5%€47.00€36.00€27.655
Apr ’24€27.90
€41.58
+49.0%
8.7%€47.00€36.00€25.755
Mar ’24€29.70
€41.58
+40.0%
8.7%€47.00€36.00€25.255
Feb ’24€29.70
€41.58
+40.0%
8.7%€47.00€36.00€27.455
Jan ’24€27.90
€41.58
+49.0%
8.7%€47.00€36.00€29.355
Dec ’23€28.20
€40.80
+44.7%
7.2%€45.00€36.00€26.605
Nov ’23€25.60
€41.44
+61.9%
7.8%€45.00€36.00€28.105

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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