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DWS Group GmbH KGaA Évaluation
Le site DWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DWS ( €34.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €91.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DWS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DWS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DWS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €6.80b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.9x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.6x | ||
MLP MLP | 10.3x | 5.0% | €627.4m |
B8A BAVARIA Industries Group | 20.7x | n/a | €415.8m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €389.6m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 27.5x | 63.5% | €473.6m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 11.8x | 12.9% | €6.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DWS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.8x |
Juste PE Ratio | 18.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DWS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €34.00 | €41.78 +22.9% | 12.9% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €34.00 | €41.73 +22.7% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | €33.58 | €42.77 +27.4% | 12.2% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | €42.66 | €43.35 +1.6% | 12.0% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
May ’25 | €39.64 | €42.73 +7.8% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | €40.78 | €41.36 +1.4% | 12.6% | €57.00 | €33.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | €37.86 | €41.04 +8.4% | 12.7% | €57.00 | €33.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | €35.50 | €40.53 +14.2% | 13.7% | €57.00 | €32.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | €34.80 | €38.08 +9.4% | 17.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 17 |
Dec ’24 | €31.28 | €37.49 +19.9% | 17.1% | €57.00 | €28.50 | n/a | 17 |
Nov ’24 | €27.80 | €36.81 +32.4% | 16.4% | €57.00 | €28.50 | n/a | 16 |
Oct ’24 | €32.20 | €37.87 +17.6% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | n/a | 15 |
Sep ’24 | €31.98 | €37.54 +17.4% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | n/a | 16 |
Aug ’24 | €31.32 | €37.25 +18.9% | 16.2% | €57.00 | €29.00 | €34.00 | 17 |
Jul ’24 | €28.04 | €36.75 +31.1% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | €33.58 | 17 |
Jun ’24 | €30.72 | €36.75 +19.6% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | €42.66 | 17 |
May ’24 | €30.10 | €36.70 +21.9% | 16.4% | €57.00 | €30.50 | €39.64 | 17 |
Apr ’24 | €28.32 | €36.81 +30.0% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €40.78 | 17 |
Mar ’24 | €30.56 | €36.82 +20.5% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €37.86 | 17 |
Feb ’24 | €33.12 | €36.72 +10.9% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €35.50 | 17 |
Jan ’24 | €30.36 | €33.92 +11.7% | 10.9% | €41.00 | €26.50 | €34.80 | 16 |
Dec ’23 | €30.00 | €32.56 +8.5% | 12.1% | €41.00 | €26.50 | €31.28 | 15 |
Nov ’23 | €27.90 | €32.61 +16.9% | 12.1% | €41.00 | €26.50 | €27.80 | 15 |
Oct ’23 | €24.56 | €33.51 +36.4% | 12.4% | €41.00 | €27.00 | €32.20 | 15 |
Sep ’23 | €26.36 | €34.29 +30.1% | 13.4% | €41.00 | €27.00 | €31.98 | 16 |
Aug ’23 | €28.38 | €35.45 +24.9% | 20.3% | €57.01 | €25.00 | €31.32 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.