DWS Group GmbH & Co. KGaA

XTRA:DWS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.9b

DWS Group GmbH KGaA Évaluation

Le site DWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DWS ( €39.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €85.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DWS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DWS?

Mesure clé : Comme DWS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DWS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DWS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DWS?
Ratio PE13.2x
Les revenus€597.00m
Capitalisation boursière€7.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DWS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
MLP MLP
10.2x7.8%€655.8m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/a€343.3m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.7x35.3%€411.6m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x13.0%€7.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$356.91m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.04m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$26.94m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.67m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DWS 13.2xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DWS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DWS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.2x
Juste PE Ratio17.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DWS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DWS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€39.52
€44.08
+11.5%
11.9%€57.00€38.00n/a15
Dec ’25€39.42
€43.72
+10.9%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.68
€43.53
+9.7%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€36.84
€41.71
+13.2%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25€34.92
€41.78
+19.6%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25€34.00
€41.73
+22.7%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25€33.58
€42.77
+27.4%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€42.66
€43.35
+1.6%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€39.64
€42.73
+7.8%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.78
€41.36
+1.4%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25€37.86
€41.04
+8.4%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€35.50
€40.53
+14.2%
13.7%€57.00€32.00n/a17
Jan ’25€34.80
€38.08
+9.4%
17.6%€57.00€28.50n/a17
Dec ’24€31.28
€37.49
+19.9%
17.1%€57.00€28.50€39.4217
Nov ’24€27.80
€36.81
+32.4%
16.4%€57.00€28.50€39.6816
Oct ’24€32.20
€37.87
+17.6%
15.9%€57.00€30.50€36.8415
Sep ’24€31.98
€37.54
+17.4%
15.9%€57.00€30.50€34.9216
Aug ’24€31.32
€37.25
+18.9%
16.2%€57.00€29.00€34.0017
Jul ’24€28.04
€36.75
+31.1%
16.5%€57.00€30.50€33.5817
Jun ’24€30.72
€36.75
+19.6%
16.5%€57.00€30.50€42.6617
May ’24€30.10
€36.70
+21.9%
16.4%€57.00€30.50€39.6417
Apr ’24€28.32
€36.81
+30.0%
16.2%€57.00€30.50€40.7817
Mar ’24€30.56
€36.82
+20.5%
16.2%€57.00€30.50€37.8617
Feb ’24€33.12
€36.72
+10.9%
16.2%€57.00€30.50€35.5017
Jan ’24€30.36
€33.92
+11.7%
10.9%€41.00€26.50€34.8016
Dec ’23€30.00
€32.56
+8.5%
12.1%€41.00€26.50€31.2815

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 01:26
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

DWS Group GmbH & Co. KGaA est couverte par 32 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Aurelia Sarah FaureBanco Santander