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Mutares SE KGaA Évaluation
Le site MUX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MUX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MUX ( €31.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €250.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MUX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MUX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MUX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €654.38m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MUX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1x | ||
MLP MLP | 0.6x | 3.4% | €633.9m |
B8A BAVARIA Industries Group | 2.7x | n/a | €415.8m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.1x | n/a | €389.6m |
O4B OVB Holding | 0.7x | 3.9% | €273.6m |
MUX Mutares SE KGaA | 0.1x | 10.9% | €654.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MUX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MUX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
Price-To-Sales vs Industrie: MUX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MUX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.1x |
Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MUX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €30.65 | €46.10 +50.4% | 10.0% | €50.00 | €37.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €31.55 | €44.70 +41.7% | 16.6% | €50.00 | €30.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €34.90 | €44.70 +28.1% | 16.6% | €50.00 | €30.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €41.80 | €43.38 +3.8% | 17.8% | €48.00 | €30.00 | n/a | 4 |
May ’25 | €42.15 | €40.70 -3.4% | 17.8% | €47.50 | €30.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €36.90 | €39.28 +6.4% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €33.20 | €39.28 +18.3% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €37.80 | €39.28 +3.9% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €35.40 | €38.48 +8.7% | 17.1% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €33.00 | €38.48 +16.6% | 17.1% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €28.55 | €33.60 +17.7% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €27.55 | €33.60 +22.0% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €21.95 | €33.60 +53.1% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | €21.70 | €33.40 +53.9% | 7.7% | €37.00 | €30.00 | €31.55 | 5 |
Jul ’24 | €25.10 | €34.00 +35.5% | 7.5% | €37.00 | €30.00 | €34.90 | 4 |
Jun ’24 | €23.95 | €34.00 +42.0% | 7.5% | €37.00 | €30.00 | €41.80 | 4 |
May ’24 | €21.00 | €31.00 +47.6% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €42.15 | 4 |
Apr ’24 | €19.62 | €31.00 +58.0% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €36.90 | 4 |
Mar ’24 | €20.10 | €31.00 +54.2% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €33.20 | 4 |
Feb ’24 | €20.30 | €31.00 +52.7% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €37.80 | 4 |
Jan ’24 | €18.00 | €31.00 +72.2% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €35.40 | 4 |
Dec ’23 | €18.40 | €30.33 +64.9% | 17.5% | €37.00 | €24.00 | €33.00 | 3 |
Nov ’23 | €18.04 | €30.88 +71.1% | 16.0% | €37.00 | €23.50 | €28.55 | 4 |
Oct ’23 | €14.88 | €30.88 +107.5% | 16.0% | €37.00 | €23.50 | €27.55 | 4 |
Sep ’23 | €15.40 | €29.88 +94.0% | 15.1% | €34.00 | €22.50 | €21.95 | 4 |
Aug ’23 | €17.44 | €29.88 +71.3% | 15.1% | €34.00 | €22.50 | €21.70 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.