Flow Traders Ltd.

DB:O3I Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €913.7m

Flow Traders Évaluation

Le site O3I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de O3I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: O3I ( €20.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €37.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: O3I se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O3I?

Mesure clé : Comme O3I est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour O3I. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de O3I par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de O3I?
Ratio PE12.8x
Les revenus€71.65m
Capitalisation boursière€913.68m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de O3I se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour O3I par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.3x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.4%€1.5b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.9xn/a€822.9m
JDC JDC Group
65.2x25.2%€321.8m
BWB Baader Bank
15.3xn/a€199.6m
O3I Flow Traders
12.8x10.2%€913.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O3I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de O3I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$404.49m
HXCK Ernst Russ
3.2x-23.5%US$209.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
O3I 12.8xMoyenne de l'industrie 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: O3I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de O3I par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

O3I PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.8x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: O3I présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes O3I et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€20.96
€20.43
-2.6%
17.5%€23.40€14.30n/a4
Nov ’25€20.96
€18.33
-12.6%
16.8%€22.00€14.30n/a4
Oct ’25€18.05
€16.76
-7.1%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Sep ’25€17.41
€16.76
-3.7%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Aug ’25€15.19
€17.39
+14.5%
11.9%€19.50€14.30n/a4
Jul ’25€18.76
€18.98
+1.2%
3.4%€19.50€17.92n/a4
Jun ’25€20.36
€18.68
-8.2%
4.4%€19.50€17.50n/a5
May ’25€20.58
€18.38
-10.7%
4.0%€19.50€17.50n/a5
Apr ’25€17.70
€18.32
+3.5%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Mar ’25€16.65
€18.32
+10.0%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Feb ’25€16.45
€19.12
+16.2%
4.4%€20.00€17.92n/a6
Jan ’25€17.95
€18.91
+5.4%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Dec ’24€17.00
€18.91
+11.2%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Nov ’24€17.25
€19.08
+10.6%
5.2%€20.00€17.50€20.966
Oct ’24€17.16
€21.73
+26.6%
16.0%€28.70€17.92€18.056
Sep ’24€18.55
€21.73
+17.1%
16.0%€28.70€17.92€17.416
Aug ’24€19.94
€21.73
+9.0%
16.0%€28.70€17.92€15.196
Jul ’24€20.08
€26.11
+30.0%
21.9%€34.00€17.92€18.764
Jun ’24€21.66
€26.11
+20.5%
21.9%€34.00€17.92€20.364
May ’24€23.02
€26.11
+13.4%
21.9%€34.00€17.92€20.584
Apr ’24€25.80
€26.11
+1.2%
21.9%€34.00€17.92€17.704
Mar ’24€22.60
€25.11
+11.1%
17.7%€30.00€17.92€16.654
Feb ’24€22.96
€24.36
+6.1%
18.0%€30.00€17.92€16.454
Jan ’24€21.80
€22.96
+5.3%
13.0%€25.40€17.92€17.954
Dec ’23€22.36
€22.96
+2.7%
13.0%€25.40€17.92€17.004
Nov ’23€24.12
€25.36
+5.2%
21.7%€35.00€17.92€17.255

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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