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XTRA:FTK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.5b

flatexDEGIRO Évaluation

Le site FTK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FTK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FTK ( €13.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FTK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FTK?

Mesure clé : Comme FTK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FTK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FTK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FTK?
Ratio PE12.4x
Les revenus€116.96m
Capitalisation boursière€1.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FTK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FTK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs54.8x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
87.1xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€822.9m
JDC JDC Group
57.6x24.8%€321.8m
BWB Baader Bank
15.2xn/a€199.1m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FTK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FTK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.83m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
FTK 12.4xMoyenne de l'industrie 20.7xNo. of Companies7PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FTK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FTK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FTK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.4x
Juste PE Ratio14x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FTK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FTK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.30
€15.70
+18.0%
10.7%€18.00€13.00n/a11
Nov ’25€13.43
€15.44
+15.0%
10.7%€18.00€12.80n/a11
Oct ’25€13.68
€14.65
+7.2%
11.1%€17.00€12.30n/a11
Sep ’25€13.07
€14.68
+12.3%
10.8%€17.00€12.60n/a11
Aug ’25€13.00
€14.49
+11.5%
13.1%€17.00€10.70n/a11
Jul ’25€13.27
€13.47
+1.5%
16.5%€16.50€9.50n/a11
Jun ’25€14.07
€13.11
-6.8%
15.4%€16.50€9.50n/a11
May ’25€12.29
€13.02
+6.0%
16.1%€16.50€9.50n/a11
Apr ’25€10.40
€12.26
+18.0%
16.5%€16.50€9.50n/a11
Mar ’25€9.85
€12.30
+24.9%
15.8%€16.20€9.50n/a11
Feb ’25€10.03
€12.30
+22.6%
15.8%€16.20€9.50n/a11
Jan ’25€11.17
€11.80
+5.6%
17.7%€16.20€9.00n/a11
Dec ’24€10.79
€11.80
+9.3%
17.7%€16.20€9.00n/a11
Nov ’24€9.56
€11.73
+22.7%
18.4%€16.20€9.00€13.4311
Oct ’24€8.30
€11.03
+32.9%
18.9%€15.60€9.00€13.6811
Sep ’24€8.12
€10.96
+35.0%
19.6%€15.60€8.30€13.0711
Aug ’24€8.81
€10.96
+24.4%
19.6%€15.60€8.30€13.0011
Jul ’24€9.08
€10.93
+20.3%
22.1%€16.60€8.30€13.2711
Jun ’24€8.83
€10.56
+19.6%
22.5%€16.60€8.30€14.0711
May ’24€9.75
€10.55
+8.2%
23.7%€16.60€7.70€12.2911
Apr ’24€7.95
€10.75
+35.3%
28.9%€16.60€7.50€10.4011
Mar ’24€8.15
€10.58
+29.8%
29.3%€16.60€7.10€9.8511
Feb ’24€7.84
€11.19
+42.7%
34.3%€19.80€7.10€10.0310
Jan ’24€6.33
€11.19
+76.9%
34.3%€19.80€7.10€11.1710
Dec ’23€10.42
€16.10
+54.6%
26.2%€25.40€10.10€10.7910
Nov ’23€9.28
€16.02
+72.7%
27.1%€25.40€9.30€9.5610

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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