Morningstar Évaluation

Le site MRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRS ( €320 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €125.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRS?

Mesure clé : Comme MRS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MRS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MRS?
Ratio PE	44.7x
Les revenus	US$326.50m
Capitalisation boursière	US$14.40b

MRS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	28.6x
Ratio PEG	4.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MRS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.7x
DB1 Deutsche Börse	21.2x	4.6%	€39.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA	13.3x	12.7%	€7.9b
DBK Deutsche Bank	8x	13.4%	€31.1b
FTK flatexDEGIRO	12.4x	8.4%	€1.4b
MRS Morningstar	44.7x	9.7%	€14.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	US$408.35m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$206.94m
VG8 Varengold Bank	1.9x	n/a	US$24.63m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.73m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MRS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	44.7x
Juste PE Ratio	17.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€320.00	€355.13 +11.0%	3.9%	€369.33	€336.19	n/a	3
Nov ’25	€300.00	€346.69 +15.6%	3.9%	€360.56	€328.20	n/a	3
Oct ’25	€282.00	€314.27 +11.4%	2.5%	€322.04	€306.49	n/a	2
Sep ’25	€278.00	€314.27 +13.0%	2.5%	€322.04	€306.49	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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