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Azimut Holding Évaluation
Le site HDB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HDB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HDB ( €21.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €48.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HDB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HDB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €3.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | -2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HDB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.5x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13x | 12.9% | €7.5b |
MLP MLP | 10.1x | 6.9% | €611.0m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €390.1m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 27x | 54.1% | €465.6m |
HDB Azimut Holding | 6.2x | -2.5% | €3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HDB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HDB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HDB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.2x |
| Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.69 | €26.84 +18.3% | 9.0% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.25 | €27.08 +21.7% | 8.7% | €31.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €22.96 | €27.44 +19.5% | 9.7% | €33.00 | €24.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €22.00 | €28.12 +27.8% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.34 | €28.12 +15.5% | 7.5% | €33.00 | €25.63 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.48 | €27.96 +14.2% | 7.6% | €33.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €24.88 | €27.56 +10.8% | 5.7% | €30.60 | €26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.42 | €26.56 +0.5% | 5.2% | €28.60 | €22.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €25.53 | €26.08 +2.2% | 6.4% | €28.60 | €22.90 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €23.55 | €24.88 +5.7% | 5.9% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €22.16 | €24.82 +12.0% | 5.7% | €27.00 | €22.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €19.76 | €24.82 +25.6% | 7.1% | €27.00 | €20.50 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €20.47 | €25.15 +22.8% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €21.28 | €25.15 +18.2% | 5.8% | €27.00 | €22.50 | €22.25 | 11 |
| Aug ’24 | €21.35 | €25.12 +17.6% | 6.0% | €27.00 | €22.50 | €22.96 | 11 |
| Jul ’24 | €19.41 | €25.21 +29.9% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €22.00 | 11 |
| Jun ’24 | €18.62 | €25.21 +35.4% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.34 | 11 |
| May ’24 | €20.22 | €25.21 +24.7% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.48 | 11 |
| Apr ’24 | €19.56 | €25.23 +29.0% | 7.0% | €28.00 | €22.00 | €24.88 | 11 |
| Mar ’24 | €22.38 | €24.64 +10.1% | 9.8% | €28.00 | €21.00 | €26.42 | 11 |
| Feb ’24 | €22.77 | €24.04 +5.6% | 9.7% | €27.00 | €21.00 | €25.53 | 11 |
| Jan ’24 | €21.01 | €23.05 +9.7% | 13.4% | €27.00 | €16.00 | €23.55 | 11 |
| Dec ’23 | €19.55 | €22.32 +14.2% | 13.2% | €27.00 | €16.00 | €22.16 | 11 |
| Nov ’23 | €16.66 | €22.01 +32.1% | 14.7% | €27.00 | €16.00 | €19.76 | 11 |
| Oct ’23 | €14.17 | €23.19 +63.7% | 11.9% | €27.00 | €19.00 | €20.47 | 11 |
| Sep ’23 | €15.78 | €23.55 +49.3% | 11.5% | €27.00 | €19.00 | €21.28 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.