TPG Inc.

DB:B81 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €22.7b

TPG Évaluation

Le site B81 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de B81 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: B81 ( €61 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €14.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: B81 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de B81?

Mesure clé : Comme B81 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour B81. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de B81 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de B81?
Ratio PS2x
VenteUS$3.41b
Capitalisation boursièreUS$23.47b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de B81 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour B81 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
2.1x-4.1%€8.2b
MLP MLP
0.6x2.3%€670.0m
DBAN Deutsche Beteiligungs
4x23.1%€439.6m
DBK Deutsche Bank
1.2x4.2%€32.7b
B81 TPG
2x-4.2%€23.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: B81 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de B81 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

20 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MLP MLP
0.6x2.3%US$691.00m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x10.8%US$557.09m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
O4B OVB Holding
0.7x3.7%US$292.55m
B81 2.0xMoyenne de l'industrie 2.8xNo. of Companies20PS048121620+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: B81 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 2.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de B81 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

B81 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2x
Juste PS Ratio3.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: B81 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes B81 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€61.00
€69.10
+13.3%
11.5%€82.40€54.29n/a14
Jan ’26€60.00
€67.98
+13.3%
11.6%€82.42€53.67n/a14
Dec ’25€64.50
€62.25
-3.5%
10.1%€72.70€52.88n/a14
Nov ’25€61.00
€56.23
-7.8%
12.4%€67.05€41.33n/a14
Oct ’25€50.50
€46.70
-7.5%
12.9%€56.58€38.62n/a14
Sep ’25€43.80
€44.92
+2.5%
11.0%€56.68€38.69n/a13
Aug ’25€46.20
€44.13
-4.5%
10.7%€55.16€36.77n/a13
Jul ’25€37.80
€44.20
+16.9%
7.2%€49.36€40.05n/a13
Jun ’25€37.60
€44.07
+17.2%
7.3%€49.13€39.86n/a13
May ’25€40.00
€44.45
+11.1%
7.7%€50.73€40.40n/a13
Apr ’25€40.60
€42.39
+4.4%
6.7%€47.92€38.71n/a14
Mar ’25€40.20
€42.39
+5.5%
6.7%€47.92€38.71n/a14
Feb ’25€39.20
€38.07
-2.9%
9.6%€44.11€33.08n/a14
Jan ’25€38.60
€32.69
-15.3%
11.8%€41.22€28.40€60.0013
Dec ’24€31.40
€31.29
-0.3%
10.1%€39.19€27.34€64.5012
Nov ’24€25.60
€30.45
+18.9%
4.2%€32.10€28.33€61.0012
Oct ’24€28.20
€30.46
+8.0%
6.3%€33.32€26.65€50.5012
Sep ’24€26.00
€29.18
+12.2%
6.5%€32.08€25.66€43.8012
Aug ’24€26.20
€29.69
+13.3%
7.3%€33.93€25.89€46.2012
Jul ’24€27.00
€30.14
+11.6%
11.9%€36.36€25.17€37.8012
Jun ’24€23.60
€30.14
+27.7%
11.9%€36.36€25.17€37.6012
May ’24€25.40
€30.79
+21.2%
9.2%€36.22€27.17€40.0013
Apr ’24€25.40
€32.80
+29.1%
11.3%€39.64€27.66€40.6013
Mar ’24€30.40
€33.71
+10.9%
10.9%€40.57€28.30€40.2013
Feb ’24€29.00
€32.85
+13.3%
11.8%€40.32€27.49€39.2013
Jan ’24€25.80
€34.77
+34.8%
13.4%€45.25€28.28€38.6013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/08 03:02
Cours de l'action en fin de journée2025/01/08 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

TPG Inc. est couverte par 20 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research