ASX Limited

DB:AUX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.6b

ASX Évaluation

Le site AUX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AUX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.93
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AUX ( €38.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €35.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AUX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AUX?

Mesure clé : Comme AUX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AUX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AUX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AUX?
Ratio PE26.6x
Les revenusAU$474.20m
Capitalisation boursièreAU$12.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AUX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AUX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.6x
DB1 Deutsche Börse
22.4x5.3%€41.4b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.6x12.9%€8.1b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.7%€33.2b
FTK flatexDEGIRO
14.1x8.2%€1.6b
AUX ASX
26.6x4.0%€12.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AUX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AUX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$207.78m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$173.92m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.56m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AUX 26.6xMoyenne de l'industrie 19.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AUX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AUX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AUX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.6x
Juste PE Ratio15.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AUX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AUX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€38.40
€38.52
+0.3%
6.4%€45.20€34.95n/a13
Jan ’26€38.60
€37.99
-1.6%
6.4%€45.04€34.83n/a13
Dec ’25€40.00
€38.77
-3.1%
6.3%€46.26€35.77n/a13
Nov ’25€38.00
€38.28
+0.7%
6.7%€46.16€35.08n/a13
Oct ’25€38.60
€37.25
-3.5%
6.9%€45.55€34.61n/a14
Sep ’25€36.80
€37.25
+1.2%
6.9%€45.55€34.61n/a14
Aug ’25€38.60
€37.74
-2.2%
7.6%€46.66€34.00n/a14
Jul ’25€36.40
€37.34
+2.6%
7.9%€46.35€33.78n/a14
Jun ’25€37.80
€38.50
+1.8%
8.4%€45.93€32.76n/a14
May ’25€37.80
€38.49
+1.8%
8.6%€45.78€32.65n/a13
Apr ’25€39.20
€37.84
-3.5%
8.8%€45.19€32.23n/a13
Mar ’25€38.40
€38.08
-0.8%
8.8%€45.48€32.44n/a13
Feb ’25€38.20
€37.53
-1.7%
7.8%€43.84€32.35n/a12
Jan ’25€38.20
€37.47
-1.9%
8.9%€44.80€32.75€38.6012
Dec ’24€34.40
€36.42
+5.9%
8.6%€43.47€31.78€40.0013
Nov ’24€33.20
€36.95
+11.3%
8.1%€43.99€32.46€38.0013
Oct ’24€34.20
€37.33
+9.2%
7.5%€43.67€32.23€38.6013
Sep ’24€33.20
€36.61
+10.3%
6.8%€42.69€31.50€36.8014
Aug ’24€37.00
€39.03
+5.5%
7.0%€46.07€34.12€38.6014
Jul ’24€37.60
€40.30
+7.2%
6.1%€47.05€36.38€36.4014
Jun ’24€40.40
€42.35
+4.8%
4.7%€45.57€37.74€37.8013
May ’24€40.00
€42.56
+6.4%
3.4%€44.76€40.25€37.8012
Apr ’24€39.80
€42.90
+7.8%
3.8%€46.53€40.67€39.2013
Mar ’24€42.00
€44.94
+7.0%
4.9%€50.46€41.96€38.4014
Feb ’24€44.00
€46.28
+5.2%
5.1%€51.64€42.43€38.2014
Jan ’24€42.40
€47.10
+11.1%
7.1%€53.80€42.57€38.2014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€37.72
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/13 05:29
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

ASX Limited est couverte par 30 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullACF Equity Research Limited
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited