Artisan Partners Asset Management Inc.

DB:AP0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.6b

Artisan Partners Asset Management Évaluation

Le site AP0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AP0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AP0 ( €44.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €64.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AP0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AP0?

Mesure clé : Comme AP0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AP0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AP0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AP0?
Ratio PE14.3x
Les revenusUS$232.65m
Capitalisation boursièreUS$3.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AP0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AP0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x12.7%€7.9b
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24x54.1%€413.9m
AP0 Artisan Partners Asset Management
14.3x6.9%€3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AP0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AP0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$206.94m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.63m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AP0 14.3xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AP0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AP0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AP0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.3x
Juste PE Ratio14.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AP0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AP0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€44.40
€41.67
-6.1%
8.2%€47.09€37.67n/a4
Nov ’25€40.40
€40.22
-0.4%
8.6%€45.97€36.78n/a4
Oct ’25€38.80
€37.83
-2.5%
10.8%€44.91€35.03n/a4
Sep ’25€37.20
€38.37
+3.1%
11.2%€45.75€35.45n/a4
Aug ’25€40.80
€38.69
-5.2%
11.3%€46.20€35.57n/a4
Jul ’25€37.40
€39.64
+6.0%
10.9%€46.57€34.69n/a4
Jun ’25€40.00
€39.16
-2.1%
11.6%€46.41€34.11n/a4
May ’25€38.80
€39.39
+1.5%
11.4%€46.61€34.49n/a4
Apr ’25€42.35
€39.10
-7.7%
6.1%€41.90€35.38n/a4
Mar ’25€39.75
€38.01
-4.4%
8.9%€41.40€32.43n/a4
Feb ’25€38.70
€38.01
-1.8%
8.9%€41.40€32.43n/a4
Jan ’25€40.45
€34.73
-14.1%
14.0%€38.14€26.33n/a4
Dec ’24€34.40
€31.58
-8.2%
13.5%€37.67€26.19n/a4
Nov ’24€31.80
€33.04
+3.9%
13.6%€38.71€26.43€40.404
Oct ’24€35.45
€35.06
-1.1%
14.4%€41.93€28.42€38.804
Sep ’24€35.10
€34.77
-0.9%
12.8%€41.11€29.46€37.204
Aug ’24€37.55
€33.81
-10.0%
14.4%€40.43€27.40€40.804
Jul ’24€36.45
€31.56
-13.4%
10.3%€36.49€27.37€37.405
Jun ’24€29.50
€32.11
+8.9%
10.9%€37.29€27.27€40.005
May ’24€30.95
€30.76
-0.6%
12.2%€36.46€25.98€38.806
Apr ’24€28.23
€30.12
+6.7%
14.1%€36.88€23.97€42.356
Mar ’24€30.59
€31.61
+3.3%
10.4%€37.24€27.66€39.756
Feb ’24€33.33
€29.58
-11.2%
12.4%€35.50€25.49€38.706
Jan ’24€27.75
€29.27
+5.5%
10.7%€33.22€23.73€40.456
Dec ’23€32.80
€28.63
-12.7%
10.7%€33.97€24.26€34.406
Nov ’23€29.03
€29.07
+0.1%
14.2%€37.51€25.35€31.806

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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ORIX

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