Artisan Partners Asset Management Inc.

DB:AP0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.4b

Artisan Partners Asset Management Évaluation

Le site AP0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AP0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AP0 ( €41.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €64.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AP0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AP0?

Mesure clé : Comme AP0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AP0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AP0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AP0?
Ratio PE13.2x
Les revenusUS$232.65m
Capitalisation boursièreUS$3.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AP0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AP0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.3x35.3%€395.2m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
AP0 Artisan Partners Asset Management
13.2x6.9%€3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AP0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AP0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AP0 13.2xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AP0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AP0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AP0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.2x
Juste PE Ratio14.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AP0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AP0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€41.40
€42.80
+3.4%
7.6%€48.23€40.03n/a4
Dec ’25€46.00
€42.24
-8.2%
7.2%€47.33€39.28n/a4
Nov ’25€40.40
€40.22
-0.4%
8.6%€45.97€36.78n/a4
Oct ’25€38.80
€37.83
-2.5%
10.8%€44.91€35.03n/a4
Sep ’25€37.20
€38.37
+3.1%
11.2%€45.75€35.45n/a4
Aug ’25€40.80
€38.69
-5.2%
11.3%€46.20€35.57n/a4
Jul ’25€37.40
€39.64
+6.0%
10.9%€46.57€34.69n/a4
Jun ’25€40.00
€39.16
-2.1%
11.6%€46.41€34.11n/a4
May ’25€38.80
€39.39
+1.5%
11.4%€46.61€34.49n/a4
Apr ’25€42.35
€39.10
-7.7%
6.1%€41.90€35.38n/a4
Mar ’25€39.75
€38.01
-4.4%
8.9%€41.40€32.43n/a4
Feb ’25€38.70
€38.01
-1.8%
8.9%€41.40€32.43n/a4
Jan ’25€40.45
€34.73
-14.1%
14.0%€38.14€26.33n/a4
Dec ’24€34.40
€31.58
-8.2%
13.5%€37.67€26.19€46.004
Nov ’24€31.80
€33.04
+3.9%
13.6%€38.71€26.43€40.404
Oct ’24€35.45
€35.06
-1.1%
14.4%€41.93€28.42€38.804
Sep ’24€35.10
€34.77
-0.9%
12.8%€41.11€29.46€37.204
Aug ’24€37.55
€33.81
-10.0%
14.4%€40.43€27.40€40.804
Jul ’24€36.45
€31.56
-13.4%
10.3%€36.49€27.37€37.405
Jun ’24€29.50
€32.11
+8.9%
10.9%€37.29€27.27€40.005
May ’24€30.95
€30.76
-0.6%
12.2%€36.46€25.98€38.806
Apr ’24€28.23
€30.12
+6.7%
14.1%€36.88€23.97€42.356
Mar ’24€30.59
€31.61
+3.3%
10.4%€37.24€27.66€39.756
Feb ’24€33.33
€29.58
-11.2%
12.4%€35.50€25.49€38.706
Jan ’24€27.75
€29.27
+5.5%
10.7%€33.22€23.73€40.456
Dec ’23€32.80
€28.63
-12.7%
10.7%€33.97€24.26€34.406

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 09:46
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Artisan Partners Asset Management Inc. est couverte par 10 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research
Michael CarrierBofA Global Research
William KatzCitigroup Inc