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AdCapital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
AdCapital possède un total de capitaux propres de €47.9M et une dette totale de €31.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 65.2%. Son actif total et son passif total sont €112.0M et de €64.1M. L'EBIT de AdCapital est €2.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €4.5M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
€0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.2x |
| Argent liquide | €3.00m |
| Fonds propres | €49.87m |
| Total du passif | €64.49m |
| Total des actifs | €114.36m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ADC ( €81.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €42.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ADC ( €81.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €21.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ADC est sans dette.
Réduire la dette: ADC n'avait aucune dette il y a 5 ans.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ADC dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: ADC dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 26 % chaque année.