Victory Capital Holdings, Inc.

DB:3PK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.3b

Victory Capital Holdings Évaluation

Le site 3PK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3PK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3PK ( €65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €141.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3PK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3PK?

Mesure clé : Comme 3PK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3PK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3PK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3PK?
Ratio PE16.6x
Les revenusUS$267.13m
Capitalisation boursièreUS$4.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3PK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3PK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
3PK Victory Capital Holdings
16.6x31.5%€4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3PK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3PK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3PK 16.6xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3PK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3PK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3PK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.6x
Juste PE Ratio21.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3PK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3PK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€65.00
€63.55
-2.2%
7.0%€69.13€53.98n/a9
Nov ’25€55.00
€54.31
-1.3%
10.9%€63.51€45.10n/a9
Oct ’25€49.20
€48.50
-1.4%
11.7%€53.89€35.92n/a9
Sep ’25€49.20
€48.18
-2.1%
11.5%€52.75€35.76n/a9
Aug ’25€46.40
€47.68
+2.8%
12.8%€54.10€35.76n/a8
Jul ’25€44.40
€48.43
+9.1%
12.5%€54.95€36.32n/a8
Jun ’25€47.80
€47.59
-0.4%
12.7%€54.52€36.04n/a8
May ’25€47.60
€46.35
-2.6%
18.8%€61.02€30.04n/a8
Apr ’25€39.00
€40.56
+4.0%
18.0%€51.21€27.93n/a8
Mar ’25€35.40
€40.20
+13.6%
17.9%€51.05€27.84n/a8
Feb ’25€31.40
€36.93
+17.6%
18.1%€48.01€25.85n/a8
Jan ’25€31.20
€34.70
+11.2%
15.8%€43.11€23.85n/a9
Dec ’24€29.80
€34.20
+14.8%
15.3%€41.35€23.89n/a9
Nov ’24€28.20
€34.38
+21.9%
16.4%€42.48€23.60€55.009
Oct ’24€31.40
€35.05
+11.6%
15.6%€43.51€24.59€49.2010
Sep ’24€31.80
€34.08
+7.2%
15.9%€42.71€23.63€49.2010
Aug ’24€30.20
€32.13
+6.4%
14.7%€40.97€22.27€46.4010
Jul ’24€28.80
€31.84
+10.5%
13.5%€36.49€21.89€44.4010
Jun ’24€29.00
€31.54
+8.8%
13.8%€36.36€21.81€47.8010
May ’24€27.40
€31.15
+13.7%
14.1%€36.22€20.83€47.6010
Apr ’24€26.60
€30.88
+16.1%
14.6%€36.88€20.28€39.0010
Mar ’24€31.40
€30.97
-1.4%
15.8%€37.43€20.59€35.4010
Feb ’24€27.40
€28.90
+5.5%
16.8%€36.81€18.41€31.4010
Jan ’24€25.20
€29.23
+16.0%
16.8%€37.71€18.86€31.2010
Dec ’23€27.60
€29.61
+7.3%
15.8%€38.46€19.23€29.8010
Nov ’23€29.20
€29.55
+1.2%
15.5%€36.85€20.47€28.2010

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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