HICL Infrastructure Évaluation
Le site 2U4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2U4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2U4 ( €1.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2U4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2U4?
Mesure clé : Comme 2U4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2U4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23x |
| Les revenus | UK£103.10m |
| Capitalisation boursière | UK£2.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 24.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2U4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.9x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.2x | 12.7% | €7.9b |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.4x | 54.1% | €420.9m |
MLP MLP | 10x | 8.3% | €642.7m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €388.5m |
2U4 HICL Infrastructure | 23x | n/a | €2.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2U4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2U4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$404.56m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$205.92m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.01m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2U4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2U4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 2U4 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.41 | €1.86 +32.2% | 4.2% | €1.92 | €1.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.45 | €1.88 +29.9% | 5.1% | €1.98 | €1.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.56 | €1.88 +20.7% | 5.1% | €1.98 | €1.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.48 | €1.83 +23.8% | 5.2% | €1.96 | €1.73 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.48 | €1.83 +23.8% | 5.2% | €1.96 | €1.73 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.43 | €1.80 +25.8% | 6.1% | €1.96 | €1.66 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.41 | €1.79 +27.3% | 5.9% | €1.94 | €1.65 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.43 | €1.81 +26.5% | 7.8% | €2.05 | €1.64 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.45 | €1.81 +24.7% | 7.8% | €2.05 | €1.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.48 | €1.79 +21.0% | 8.6% | €2.04 | €1.64 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.48 | €1.80 +21.7% | 7.8% | €2.04 | €1.63 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.56 | €1.80 +15.5% | 7.8% | €2.04 | €1.63 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.56 | €1.80 +15.6% | 8.1% | €2.01 | €1.61 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.35 | €1.85 +37.4% | 8.8% | €2.08 | €1.62 | €1.45 | 4 |
| Oct ’24 | €1.38 | €1.94 +40.6% | 5.4% | €2.09 | €1.86 | €1.56 | 3 |
| Sep ’24 | €1.54 | €1.94 +26.0% | 5.4% | €2.09 | €1.86 | €1.48 | 3 |
| Aug ’24 | €1.51 | €1.94 +28.5% | 5.4% | €2.09 | €1.86 | €1.48 | 3 |
| Jul ’24 | €1.52 | €1.94 +27.6% | 5.4% | €2.09 | €1.86 | €1.43 | 3 |
| Jun ’24 | €1.65 | €2.00 +21.3% | 3.4% | €2.07 | €1.91 | €1.41 | 4 |
| May ’24 | €1.72 | €2.02 +17.3% | 5.2% | €2.17 | €1.90 | €1.43 | 4 |
| Apr ’24 | €1.71 | €2.05 +20.0% | 8.3% | €2.33 | €1.89 | €1.45 | 4 |
| Mar ’24 | €1.76 | €2.10 +19.1% | 8.3% | €2.38 | €1.93 | €1.48 | 4 |
| Feb ’24 | €1.85 | €2.10 +13.3% | 8.3% | €2.38 | €1.93 | €1.48 | 4 |
| Jan ’24 | €1.82 | €2.10 +15.1% | 8.3% | €2.38 | €1.93 | €1.56 | 4 |
| Dec ’23 | €1.89 | €2.04 +7.9% | 5.9% | €2.21 | €1.93 | €1.56 | 3 |
| Nov ’23 | €1.87 | €1.94 +3.5% | 0.7% | €1.95 | €1.92 | €1.35 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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