Anima Holding SpA

DB:124 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.9b

Anima Holding Évaluation

Le site 124 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 124 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 124 ( €5.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 124 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 124?

Mesure clé : Comme 124 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 124. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 124 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 124?
Ratio PE8.6x
Les revenus€224.85m
Capitalisation boursière€1.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 124 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 124 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.9x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€388.5m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
124 Anima Holding
8.6x-9.1%€1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 124 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 124 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$404.56m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
124 8.6xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 124 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 124 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

124 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.6x
Juste PE Ratio11.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 124 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 124 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.99
€6.16
+2.9%
4.9%€6.50€5.70n/a7
Nov ’25€5.56
€5.89
+5.9%
6.1%€6.40€5.40n/a8
Oct ’25€5.43
€5.53
+1.9%
4.8%€6.00€5.15n/a8
Sep ’25€4.82
€5.53
+14.7%
4.8%€6.00€5.15n/a8
Aug ’25€4.73
€5.48
+15.8%
4.6%€6.00€5.15n/a8
Jul ’25€4.60
€5.25
+14.2%
5.9%€5.60€4.80n/a8
Jun ’25€4.68
€5.25
+12.1%
5.9%€5.60€4.80n/a8
May ’25€4.31
€4.87
+13.1%
7.0%€5.40€4.15n/a8
Apr ’25€4.28
€4.81
+12.2%
6.9%€5.30€4.15n/a8
Mar ’25€4.07
€4.77
+17.1%
6.9%€5.30€4.15n/a9
Feb ’25€4.12
€4.68
+13.7%
5.9%€5.00€4.15n/a9
Jan ’25€3.88
€4.51
+16.1%
5.2%€4.90€4.10n/a9
Dec ’24€3.78
€4.51
+19.2%
5.2%€4.90€4.10n/a9
Nov ’24€3.70
€4.46
+20.4%
7.0%€4.90€3.80€5.569
Oct ’24€3.87
€4.47
+15.7%
6.5%€4.90€3.90€5.439
Sep ’24€3.72
€4.47
+20.2%
6.5%€4.90€3.90€4.829
Aug ’24€3.35
€4.37
+30.4%
7.6%€4.80€3.60€4.739
Jul ’24€3.30
€4.45
+34.8%
5.5%€4.80€4.00€4.609
Jun ’24€3.22
€4.45
+38.3%
5.5%€4.80€4.00€4.689
May ’24€3.63
€4.52
+24.5%
7.6%€5.20€4.00€4.319
Apr ’24€3.68
€4.52
+22.8%
7.6%€5.20€4.00€4.289
Mar ’24€4.03
€4.52
+12.0%
7.6%€5.20€4.00€4.079
Feb ’24€4.18
€4.16
-0.7%
10.0%€5.20€3.60€4.129
Jan ’24€3.64
€4.16
+14.0%
10.0%€5.20€3.60€3.889
Dec ’23€3.54
€4.16
+17.3%
10.0%€5.20€3.60€3.789
Nov ’23€3.15
€4.24
+34.6%
13.3%€5.20€3.30€3.709

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

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-2.5%

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-30.0%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

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27.6%