State Street Corporation

XTRA:ZYA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €27.2b

State Street Évaluation

Le site ZYA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZYA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZYA ( €94.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €153.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZYA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZYA?

Mesure clé : Comme ZYA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZYA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZYA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZYA?
Ratio PE15x
Les revenusUS$1.93b
Capitalisation boursièreUS$28.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZYA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZYA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€30.5b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
ZYA State Street
15x12.4%€28.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZYA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZYA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$409.25m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ZYA 15.0xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZYA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZYA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZYA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZYA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZYA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€94.17
€95.45
+1.4%
6.8%€103.71€80.67n/a15
Nov ’25€85.86
€90.04
+4.9%
7.3%€99.30€77.23n/a15
Oct ’25€78.69
€82.54
+4.9%
8.0%€93.05€72.27n/a15
Sep ’25€77.87
€82.78
+6.3%
8.1%€93.85€71.98n/a16
Aug ’25€77.54
€83.70
+7.9%
8.1%€95.16€73.45n/a16
Jul ’25€68.76
€80.12
+16.5%
8.1%€94.99€67.98n/a15
Jun ’25€69.17
€80.49
+16.4%
8.3%€94.55€68.60n/a15
May ’25€68.36
€80.44
+17.7%
9.5%€95.75€65.33n/a16
Apr ’25€70.64
€78.68
+11.4%
10.3%€94.96€64.80n/a16
Mar ’25€67.88
€77.74
+14.5%
9.4%€94.13€64.23n/a17
Feb ’25€69.48
€77.65
+11.8%
9.7%€94.07€64.19n/a16
Jan ’25€70.18
€69.14
-1.5%
7.2%€79.07€61.81n/a17
Dec ’24€63.84
€68.43
+7.2%
7.3%€80.00€62.53n/a17
Nov ’24€61.44
€70.36
+14.5%
7.5%€82.34€64.36€85.8616
Oct ’24€64.18
€71.11
+10.8%
7.5%€82.32€62.45€78.6916
Sep ’24€64.54
€69.19
+7.2%
7.5%€79.85€59.66€77.8717
Aug ’24€65.16
€68.17
+4.6%
7.5%€78.65€57.86€77.5417
Jul ’24€67.14
€77.24
+15.0%
9.7%€91.64€63.23€68.7616
Jun ’24€64.78
€77.87
+20.2%
10.0%€92.94€63.20€69.1716
May ’24€65.22
€77.36
+18.6%
9.3%€91.28€62.07€68.3616
Apr ’24€69.06
€86.57
+25.4%
10.1%€106.94€71.91€70.6416
Mar ’24€83.74
€90.06
+7.5%
8.1%€109.35€79.19€67.8816
Feb ’24€83.79
€85.40
+1.9%
8.5%€105.59€76.47€69.4816
Jan ’24€70.51
€79.46
+12.7%
7.5%€89.57€67.88€70.1814
Dec ’23€74.98
€78.17
+4.3%
8.0%€90.25€68.40€63.8414
Nov ’23€75.77
€80.35
+6.0%
11.2%€97.24€67.56€61.4414

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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