McDonald's Holdings Company (Japan) Évaluation
Le site MJ8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MJ8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MJ8 ( €38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €39.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MJ8 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MJ8?
Mesure clé : Comme MJ8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MJ8? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.8x |
| Les revenus | JP¥29.33b |
| Capitalisation boursière | JP¥816.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MJ8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.9x | ||
TUI1 TUI | 7.1x | 17.3% | €3.8b |
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
EAT Brinker International | 31.1x | 18.7% | US$5.8b |
AMR Americana Restaurants International | 33.1x | 16.6% | د.إ18.3b |
MJ8 McDonald's Holdings Company (Japan) | 27.8x | 8.4% | €816.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MJ8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MJ8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MJ8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MJ8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.8x |
| Juste PE Ratio | 26.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MJ8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €38.00 | €45.20 +19.0% | 4.1% | €47.04 | €43.37 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €38.40 | €45.50 +18.5% | 4.1% | €47.34 | €43.65 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €43.40 | €45.50 +4.8% | 4.1% | €47.34 | €43.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €39.40 | €45.59 +15.7% | 4.1% | €47.44 | €43.74 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €37.20 | €43.88 +18.0% | 4.1% | €45.66 | €42.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €36.20 | €43.88 +21.2% | 4.1% | €45.66 | €42.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €37.40 | €43.88 +17.3% | 4.1% | €45.66 | €42.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €40.80 | €45.50 +11.5% | 4.8% | €47.66 | €43.33 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €40.40 | €45.50 +12.6% | 4.8% | €47.66 | €43.33 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €41.40 | €45.50 +9.9% | 4.8% | €47.66 | €43.33 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €40.40 | €40.98 +1.4% | 2.3% | €41.90 | €40.05 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €37.80 | €40.98 +8.4% | 2.3% | €41.90 | €40.05 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €37.80 | €40.98 +8.4% | 2.3% | €41.90 | €40.05 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €36.20 | €40.64 +12.3% | 0.8% | €40.96 | €40.33 | €38.40 | 2 |
| Oct ’24 | €35.20 | €40.64 +15.5% | 0.8% | €40.96 | €40.33 | €43.40 | 2 |
| Sep ’24 | €35.60 | €40.64 +14.2% | 0.8% | €40.96 | €40.33 | €39.40 | 2 |
| Aug ’24 | €34.80 | €42.57 +22.3% | 1.6% | €43.25 | €41.90 | €37.20 | 2 |
| Jul ’24 | €34.60 | €42.57 +23.0% | 1.6% | €43.25 | €41.90 | €36.20 | 2 |
| Jun ’24 | €36.80 | €42.57 +15.7% | 1.6% | €43.25 | €41.90 | €37.40 | 2 |
| May ’24 | €37.00 | €45.49 +22.9% | 4.6% | €47.59 | €43.39 | €40.80 | 2 |
| Apr ’24 | €36.80 | €45.49 +23.6% | 4.6% | €47.59 | €43.39 | €40.40 | 2 |
| Mar ’24 | €36.80 | €45.49 +23.6% | 4.6% | €47.59 | €43.39 | €41.40 | 2 |
| Feb ’24 | €35.20 | €38.29 +8.8% | 4.5% | €40.02 | €36.57 | €40.40 | 2 |
| Jan ’24 | €34.40 | €38.29 +11.3% | 4.5% | €40.02 | €36.57 | €37.80 | 2 |
| Dec ’23 | €34.80 | €38.29 +10.0% | 4.5% | €40.02 | €36.57 | €37.80 | 2 |
| Nov ’23 | €34.20 | €43.20 +26.3% | 0.9% | €43.57 | €42.83 | €36.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.