Jubilant FoodWorks Limited

NSEI:JUBLFOOD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹442.3b

Jubilant FoodWorks Évaluation

Le site JUBLFOOD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JUBLFOOD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JUBLFOOD ( ₹672.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹284.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JUBLFOOD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JUBLFOOD?

Mesure clé : Comme JUBLFOOD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JUBLFOOD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JUBLFOOD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JUBLFOOD?
Ratio PE110.2x
Les revenus₹4.02b
Capitalisation boursière₹442.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JUBLFOOD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JUBLFOOD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55.3x
534425 Speciality Restaurants
26.4xn/a₹7.1b
EIHOTEL EIH
38.8x30.7%₹257.8b
TBOTEK TBO Tek
83.1x30.1%₹178.9b
500850 Indian Hotels
72.7x15.7%₹1.2t
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
110.2x23.8%₹442.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JUBLFOOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 110.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 55.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JUBLFOOD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
537839 Phoenix Township
2.1xn/aUS$47.95m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.2xn/aUS$2.12m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
JUBLFOOD 110.2xMoyenne de l'industrie 38.8xNo. of Companies9PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JUBLFOOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 110.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Hospitality ( 38.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JUBLFOOD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JUBLFOOD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 110.2x
Juste PE Ratio59.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JUBLFOOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 110.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 59.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JUBLFOOD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹672.70
₹626.63
-6.8%
17.2%₹880.00₹350.00n/a30
Dec ’25₹644.55
₹624.97
-3.0%
17.2%₹880.00₹350.00n/a30
Nov ’25₹577.55
₹619.23
+7.2%
18.7%₹850.00₹350.00n/a30
Oct ’25₹658.80
₹613.67
-6.9%
19.4%₹850.00₹350.00n/a30
Sep ’25₹650.30
₹608.90
-6.4%
18.6%₹850.00₹350.00n/a30
Aug ’25₹600.65
₹527.41
-12.2%
15.6%₹685.00₹320.00n/a27
Jul ’25₹575.30
₹515.21
-10.4%
14.6%₹685.00₹300.00n/a29
Jun ’25₹494.00
₹506.77
+2.6%
13.1%₹615.00₹300.00n/a30
May ’25₹463.20
₹497.39
+7.4%
14.4%₹626.00₹300.00n/a31
Apr ’25₹454.85
₹499.87
+9.9%
13.9%₹626.00₹320.00n/a31
Mar ’25₹463.10
₹502.00
+8.4%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Feb ’25₹501.90
₹504.03
+0.4%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Jan ’25₹561.55
₹526.10
-6.3%
14.8%₹650.00₹340.00n/a29
Dec ’24₹565.40
₹524.21
-7.3%
14.9%₹650.00₹340.00₹644.5528
Nov ’24₹498.75
₹523.71
+5.0%
15.0%₹650.00₹340.00₹577.5528
Oct ’24₹533.10
₹506.46
-5.0%
13.5%₹612.00₹330.00₹658.8028
Sep ’24₹506.05
₹506.29
+0.05%
12.5%₹600.00₹330.00₹650.3031
Aug ’24₹490.40
₹504.90
+3.0%
12.3%₹600.00₹330.00₹600.6531
Jul ’24₹501.25
₹507.97
+1.3%
12.1%₹620.00₹340.00₹575.3029
Jun ’24₹491.50
₹511.47
+4.1%
12.3%₹620.00₹340.00₹494.0030
May ’24₹446.45
₹525.31
+17.7%
14.7%₹700.00₹350.00₹463.2029
Apr ’24₹440.10
₹531.20
+20.7%
14.3%₹700.00₹350.00₹454.8530
Mar ’24₹442.90
₹547.78
+23.7%
16.6%₹803.00₹380.00₹463.1032
Feb ’24₹456.45
₹603.63
+32.2%
16.4%₹803.00₹415.00₹501.9030
Jan ’24₹511.05
₹643.20
+25.9%
11.3%₹803.00₹445.00₹561.5530
Dec ’23₹547.15
₹649.03
+18.6%
10.8%₹803.00₹465.00₹565.4030

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 09:01
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Jubilant FoodWorks Limited est couverte par 62 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nihal JhamAmbit Capital
Sonam SomaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.