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Sapphire Foods India Évaluation
Le site SAPPHIRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAPPHIRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAPPHIRE ( ₹1573.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹940.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAPPHIRE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAPPHIRE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SAPPHIRE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹106.38b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 37.9x |
Ratio PEG | 6.9x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SAPPHIRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.8x | ||
505533 Westlife Foodworld | 5.4x | 13.6% | ₹128.2b |
RBA Restaurant Brands Asia | 2.2x | 18.7% | ₹54.8b |
DEVYANI Devyani International | 5.4x | 16.7% | ₹212.2b |
BARBEQUE Barbeque-Nation Hospitality | 2x | 13.5% | ₹24.5b |
SAPPHIRE Sapphire Foods India | 4x | 14.1% | ₹106.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SAPPHIRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAPPHIRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: SAPPHIRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Hospitality ( 4.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SAPPHIRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 4x |
Juste PS Ratio | 5.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SAPPHIRE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹1,667.65 | ₹1,771.68 +6.2% | 6.2% | ₹1,972.00 | ₹1,542.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | ₹1,695.45 | ₹1,771.76 +4.5% | 6.2% | ₹1,972.00 | ₹1,542.00 | n/a | 21 |
Jul ’25 | ₹1,571.10 | ₹1,669.15 +6.2% | 7.6% | ₹1,966.00 | ₹1,353.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | ₹1,451.45 | ₹1,652.75 +13.9% | 7.0% | ₹1,812.00 | ₹1,353.00 | n/a | 20 |
May ’25 | ₹1,422.80 | ₹1,638.68 +15.2% | 12.9% | ₹1,925.00 | ₹1,100.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | ₹1,599.80 | ₹1,579.17 -1.3% | 12.1% | ₹1,900.00 | ₹1,100.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | ₹1,502.05 | ₹1,566.18 +4.3% | 12.0% | ₹1,900.00 | ₹1,100.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | ₹1,441.80 | ₹1,620.73 +12.4% | 8.5% | ₹1,850.00 | ₹1,233.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | ₹1,409.25 | ₹1,604.00 +13.8% | 8.2% | ₹1,800.00 | ₹1,233.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | ₹1,415.35 | ₹1,575.33 +11.3% | 8.8% | ₹1,800.00 | ₹1,233.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | ₹1,329.45 | ₹1,589.86 +19.6% | 8.5% | ₹1,800.00 | ₹1,246.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | ₹1,453.40 | ₹1,547.36 +6.5% | 8.8% | ₹1,800.00 | ₹1,246.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | ₹1,408.40 | ₹1,536.27 +9.1% | 8.6% | ₹1,800.00 | ₹1,246.00 | ₹1,667.65 | 15 |
Aug ’24 | ₹1,357.40 | ₹1,491.27 +9.9% | 9.1% | ₹1,700.00 | ₹1,090.00 | ₹1,695.45 | 15 |
Jul ’24 | ₹1,374.15 | ₹1,483.27 +7.9% | 9.5% | ₹1,700.00 | ₹1,090.00 | ₹1,571.10 | 15 |
Jun ’24 | ₹1,438.25 | ₹1,478.60 +2.8% | 9.4% | ₹1,700.00 | ₹1,090.00 | ₹1,451.45 | 15 |
May ’24 | ₹1,195.85 | ₹1,530.57 +28.0% | 7.9% | ₹1,707.00 | ₹1,350.00 | ₹1,422.80 | 14 |
Apr ’24 | ₹1,218.10 | ₹1,544.46 +26.8% | 7.3% | ₹1,707.00 | ₹1,350.00 | ₹1,599.80 | 13 |
Mar ’24 | ₹1,244.50 | ₹1,557.33 +25.1% | 7.4% | ₹1,707.00 | ₹1,350.00 | ₹1,502.05 | 12 |
Feb ’24 | ₹1,240.85 | ₹1,671.40 +34.7% | 8.4% | ₹1,865.00 | ₹1,400.00 | ₹1,441.80 | 10 |
Jan ’24 | ₹1,337.30 | ₹1,703.50 +27.4% | 4.7% | ₹1,800.00 | ₹1,551.00 | ₹1,409.25 | 10 |
Dec ’23 | ₹1,358.10 | ₹1,717.50 +26.5% | 4.4% | ₹1,800.00 | ₹1,551.00 | ₹1,415.35 | 10 |
Nov ’23 | ₹1,474.05 | ₹1,649.60 +11.9% | 6.1% | ₹1,800.00 | ₹1,511.00 | ₹1,329.45 | 10 |
Oct ’23 | ₹1,488.75 | ₹1,607.75 +8.0% | 4.5% | ₹1,700.00 | ₹1,511.00 | ₹1,453.40 | 8 |
Sep ’23 | ₹1,396.10 | ₹1,607.75 +15.2% | 4.5% | ₹1,700.00 | ₹1,511.00 | ₹1,408.40 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.