Sapphire Foods India Limited

NSEI:SAPPHIRE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹100.1b

Sapphire Foods India Évaluation

Le site SAPPHIRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAPPHIRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAPPHIRE (₹312.9) is trading above our estimate of fair value (₹177.19)

Significativement en dessous de la juste valeur: SAPPHIRE is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAPPHIRE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SAPPHIRE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA35.3x
Ratio PEG10.3x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SAPPHIRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SAPPHIRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.5x
505533 Westlife Foodworld
5.1x13.5%₹121.8b
DEVYANI Devyani International
5.2x16.7%₹202.8b
RBA Restaurant Brands Asia
1.8x16.5%₹45.5b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
6x15.7%₹372.9b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.7x15.0%₹100.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SAPPHIRE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.7x) compared to the peer average (4.5x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAPPHIRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Hospitality ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a38.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a38.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SAPPHIRE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.7x) compared to the Indian Hospitality industry average (5.1x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SAPPHIRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAPPHIRE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.7x
Juste PS Ratio5.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SAPPHIRE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (5.2x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAPPHIRE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹312.90
₹366.82
+17.2%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Oct ’25₹358.50
₹355.65
-0.8%
6.0%₹394.40₹308.40n/a21
Sep ’25₹333.53
₹354.34
+6.2%
6.2%₹394.40₹308.40n/a22
Aug ’25₹339.09
₹354.35
+4.5%
6.2%₹394.40₹308.40n/a21
Jul ’25₹314.22
₹333.83
+6.2%
7.6%₹393.20₹270.60n/a20
Jun ’25₹290.29
₹330.55
+13.9%
7.0%₹362.40₹270.60n/a20
May ’25₹284.56
₹327.74
+15.2%
12.9%₹385.00₹220.00n/a19
Apr ’25₹319.96
₹315.83
-1.3%
12.1%₹380.00₹220.00n/a18
Mar ’25₹300.41
₹313.24
+4.3%
12.0%₹380.00₹220.00n/a17
Feb ’25₹288.36
₹324.15
+12.4%
8.5%₹370.00₹246.60n/a15
Jan ’25₹281.85
₹320.80
+13.8%
8.2%₹360.00₹246.60n/a15
Dec ’24₹283.07
₹315.07
+11.3%
8.8%₹360.00₹246.60n/a15
Nov ’24₹265.89
₹317.97
+19.6%
8.5%₹360.00₹249.20₹324.9014
Oct ’24₹290.68
₹309.47
+6.5%
8.8%₹360.00₹249.20₹358.5014
Sep ’24₹281.68
₹307.25
+9.1%
8.6%₹360.00₹249.20₹333.5315
Aug ’24₹271.48
₹298.25
+9.9%
9.1%₹340.00₹218.00₹339.0915
Jul ’24₹274.83
₹296.65
+7.9%
9.5%₹340.00₹218.00₹314.2215
Jun ’24₹287.65
₹295.72
+2.8%
9.4%₹340.00₹218.00₹290.2915
May ’24₹239.17
₹306.11
+28.0%
7.9%₹341.40₹270.00₹284.5614
Apr ’24₹243.62
₹308.89
+26.8%
7.3%₹341.40₹270.00₹319.9613
Mar ’24₹248.90
₹311.47
+25.1%
7.4%₹341.40₹270.00₹300.4112
Feb ’24₹248.17
₹334.28
+34.7%
8.4%₹373.00₹280.00₹288.3610
Jan ’24₹267.46
₹340.70
+27.4%
4.7%₹360.00₹310.20₹281.8510
Dec ’23₹271.62
₹343.50
+26.5%
4.4%₹360.00₹310.20₹283.0710
Nov ’23₹294.81
₹329.92
+11.9%
6.1%₹360.00₹302.20₹265.8910

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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