Sapphire Foods India Limited

NSEI:SAPPHIRE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹100.1b

Sapphire Foods India Évaluation

Le site SAPPHIRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAPPHIRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAPPHIRE ( ₹312.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹175.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAPPHIRE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAPPHIRE?

Mesure clé : Comme SAPPHIRE est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SAPPHIRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAPPHIRE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SAPPHIRE?
Ratio PS3.7x
Vente₹27.11b
Capitalisation boursière₹100.14b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SAPPHIRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SAPPHIRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
505533 Westlife Foodworld
4.7x13.4%₹111.7b
DEVYANI Devyani International
4.7x15.0%₹203.3b
RBA Restaurant Brands Asia
1.6x16.5%₹40.5b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
6.1x14.2%₹416.0b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.7x14.8%₹100.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SAPPHIRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SAPPHIRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Hospitality ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.6xn/aUS$73.37m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.9xn/aUS$54.78m
509953 Trade Wings
0.3xn/aUS$1.81m
543541 Sailani Tours N Travels
0.6xn/aUS$1.03m
SAPPHIRE 3.7xMoyenne de l'industrie 4.7xNo. of Companies17PS03.67.210.814.418+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SAPPHIRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Hospitality ( 4.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SAPPHIRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAPPHIRE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.7x
Juste PS Ratio5.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SAPPHIRE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAPPHIRE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹312.60
₹366.82
+17.3%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Nov ’25₹324.90
₹366.82
+12.9%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Oct ’25₹358.50
₹355.65
-0.8%
6.0%₹394.40₹308.40n/a21
Sep ’25₹333.53
₹354.34
+6.2%
6.2%₹394.40₹308.40n/a22
Aug ’25₹339.09
₹354.35
+4.5%
6.2%₹394.40₹308.40n/a21
Jul ’25₹314.22
₹333.83
+6.2%
7.6%₹393.20₹270.60n/a20
Jun ’25₹290.29
₹330.55
+13.9%
7.0%₹362.40₹270.60n/a20
May ’25₹284.56
₹327.74
+15.2%
12.9%₹385.00₹220.00n/a19
Apr ’25₹319.96
₹315.83
-1.3%
12.1%₹380.00₹220.00n/a18
Mar ’25₹300.41
₹313.24
+4.3%
12.0%₹380.00₹220.00n/a17
Feb ’25₹288.36
₹324.15
+12.4%
8.5%₹370.00₹246.60n/a15
Jan ’25₹281.85
₹320.80
+13.8%
8.2%₹360.00₹246.60n/a15
Dec ’24₹283.07
₹315.07
+11.3%
8.8%₹360.00₹246.60n/a15
Nov ’24₹265.89
₹317.97
+19.6%
8.5%₹360.00₹249.20₹324.9014
Oct ’24₹290.68
₹309.47
+6.5%
8.8%₹360.00₹249.20₹358.5014
Sep ’24₹281.68
₹307.25
+9.1%
8.6%₹360.00₹249.20₹333.5315
Aug ’24₹271.48
₹298.25
+9.9%
9.1%₹340.00₹218.00₹339.0915
Jul ’24₹274.83
₹296.65
+7.9%
9.5%₹340.00₹218.00₹314.2215
Jun ’24₹287.65
₹295.72
+2.8%
9.4%₹340.00₹218.00₹290.2915
May ’24₹239.17
₹306.11
+28.0%
7.9%₹341.40₹270.00₹284.5614
Apr ’24₹243.62
₹308.89
+26.8%
7.3%₹341.40₹270.00₹319.9613
Mar ’24₹248.90
₹311.47
+25.1%
7.4%₹341.40₹270.00₹300.4112
Feb ’24₹248.17
₹334.28
+34.7%
8.4%₹373.00₹280.00₹288.3610
Jan ’24₹267.46
₹340.70
+27.4%
4.7%₹360.00₹310.20₹281.8510
Dec ’23₹271.62
₹343.50
+26.5%
4.4%₹360.00₹310.20₹283.0710
Nov ’23₹294.81
₹329.92
+11.9%
6.1%₹360.00₹302.20₹265.8910

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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