Sapphire Foods India Limited

NSEI:SAPPHIRE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹106.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Sapphire Foods India Évaluation

Le site SAPPHIRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAPPHIRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAPPHIRE ( ₹1573.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹940.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAPPHIRE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAPPHIRE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SAPPHIRE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA37.9x
Ratio PEG6.9x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SAPPHIRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SAPPHIRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.8x
505533 Westlife Foodworld
5.4x13.6%₹128.2b
RBA Restaurant Brands Asia
2.2x18.7%₹54.8b
DEVYANI Devyani International
5.4x16.7%₹212.2b
BARBEQUE Barbeque-Nation Hospitality
2x13.5%₹24.5b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
4x14.1%₹106.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SAPPHIRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAPPHIRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Hospitality ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a35.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a35.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SAPPHIRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Hospitality ( 4.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SAPPHIRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAPPHIRE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4x
Juste PS Ratio5.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SAPPHIRE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAPPHIRE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,667.65
₹1,771.68
+6.2%
6.2%₹1,972.00₹1,542.00n/a22
Aug ’25₹1,695.45
₹1,771.76
+4.5%
6.2%₹1,972.00₹1,542.00n/a21
Jul ’25₹1,571.10
₹1,669.15
+6.2%
7.6%₹1,966.00₹1,353.00n/a20
Jun ’25₹1,451.45
₹1,652.75
+13.9%
7.0%₹1,812.00₹1,353.00n/a20
May ’25₹1,422.80
₹1,638.68
+15.2%
12.9%₹1,925.00₹1,100.00n/a19
Apr ’25₹1,599.80
₹1,579.17
-1.3%
12.1%₹1,900.00₹1,100.00n/a18
Mar ’25₹1,502.05
₹1,566.18
+4.3%
12.0%₹1,900.00₹1,100.00n/a17
Feb ’25₹1,441.80
₹1,620.73
+12.4%
8.5%₹1,850.00₹1,233.00n/a15
Jan ’25₹1,409.25
₹1,604.00
+13.8%
8.2%₹1,800.00₹1,233.00n/a15
Dec ’24₹1,415.35
₹1,575.33
+11.3%
8.8%₹1,800.00₹1,233.00n/a15
Nov ’24₹1,329.45
₹1,589.86
+19.6%
8.5%₹1,800.00₹1,246.00n/a14
Oct ’24₹1,453.40
₹1,547.36
+6.5%
8.8%₹1,800.00₹1,246.00n/a14
Sep ’24₹1,408.40
₹1,536.27
+9.1%
8.6%₹1,800.00₹1,246.00₹1,667.6515
Aug ’24₹1,357.40
₹1,491.27
+9.9%
9.1%₹1,700.00₹1,090.00₹1,695.4515
Jul ’24₹1,374.15
₹1,483.27
+7.9%
9.5%₹1,700.00₹1,090.00₹1,571.1015
Jun ’24₹1,438.25
₹1,478.60
+2.8%
9.4%₹1,700.00₹1,090.00₹1,451.4515
May ’24₹1,195.85
₹1,530.57
+28.0%
7.9%₹1,707.00₹1,350.00₹1,422.8014
Apr ’24₹1,218.10
₹1,544.46
+26.8%
7.3%₹1,707.00₹1,350.00₹1,599.8013
Mar ’24₹1,244.50
₹1,557.33
+25.1%
7.4%₹1,707.00₹1,350.00₹1,502.0512
Feb ’24₹1,240.85
₹1,671.40
+34.7%
8.4%₹1,865.00₹1,400.00₹1,441.8010
Jan ’24₹1,337.30
₹1,703.50
+27.4%
4.7%₹1,800.00₹1,551.00₹1,409.2510
Dec ’23₹1,358.10
₹1,717.50
+26.5%
4.4%₹1,800.00₹1,551.00₹1,415.3510
Nov ’23₹1,474.05
₹1,649.60
+11.9%
6.1%₹1,800.00₹1,511.00₹1,329.4510
Oct ’23₹1,488.75
₹1,607.75
+8.0%
4.5%₹1,700.00₹1,511.00₹1,453.408
Sep ’23₹1,396.10
₹1,607.75
+15.2%
4.5%₹1,700.00₹1,511.00₹1,408.408

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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