TUI Évaluation
Le site TUI1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TUI1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TUI1 ( €7.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TUI1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TUI1?
Mesure clé : Comme TUI1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TUI1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.2x |
| Les revenus | €539.30m |
| Capitalisation boursière | €3.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TUI1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.4x | ||
IFA LS Invest | 6.7x | n/a | €296.1m |
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
ATAT Atour Lifestyle Holdings | 25.9x | 23.5% | US$3.6b |
AWC Asset World Corp | 21.3x | 4.2% | ฿113.9b |
TUI1 TUI | 7.2x | 16.5% | €3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TUI1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TUI1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TUI1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TUI1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.2x |
| Juste PE Ratio | 28.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TUI1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.66 | €9.64 +25.8% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €7.62 | €9.64 +26.5% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €6.70 | €9.65 +43.9% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €5.96 | €9.64 +61.8% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €5.80 | €10.11 +74.5% | 32.1% | €16.00 | €5.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €6.62 | €9.91 +49.7% | 32.0% | €16.00 | €5.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.34 | €10.51 +65.8% | 27.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | €6.64 | €10.55 +59.0% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.64 | €10.55 +38.2% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €6.42 | €10.43 +62.5% | 30.1% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.17 | €10.30 +66.9% | 31.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €7.06 | €10.21 +44.6% | 31.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €5.68 | €9.79 +72.3% | 30.3% | €15.00 | €6.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €4.75 | €9.91 +108.9% | 32.3% | €16.00 | €6.10 | €7.62 | 8 |
| Oct ’24 | €5.22 | €11.00 +110.9% | 39.2% | €19.73 | €6.10 | €6.70 | 9 |
| Sep ’24 | €5.29 | €12.47 +135.7% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €5.96 | 8 |
| Aug ’24 | €7.16 | €12.47 +74.1% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €5.80 | 8 |
| Jul ’24 | €6.51 | €12.47 +91.4% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €6.62 | 8 |
| Jun ’24 | €6.03 | €13.62 +125.7% | 40.5% | €21.00 | €6.80 | €6.34 | 8 |
| May ’24 | €5.78 | €15.78 +172.9% | 31.6% | €21.00 | €8.50 | €6.64 | 8 |
| Apr ’24 | €7.07 | €17.74 +150.9% | 16.9% | €21.00 | €11.20 | €7.64 | 8 |
| Mar ’24 | €17.66 | €22.27 +26.1% | 41.9% | €42.23 | €11.20 | €6.42 | 9 |
| Feb ’24 | €19.27 | €20.29 +5.3% | 29.5% | €34.00 | €15.00 | €6.17 | 7 |
| Jan ’24 | €15.20 | €17.58 +15.7% | 13.0% | €21.00 | €15.00 | €7.06 | 6 |
| Dec ’23 | €16.95 | €18.42 +8.7% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | €5.68 | 6 |
| Nov ’23 | €15.32 | €18.42 +20.3% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | €4.75 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.