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TUI Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TUI possède un total de capitaux propres de €1.3B et une dette totale de €1.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 154.8%. Son actif total et son passif total sont €18.0B et de €16.8B. L'EBIT de TUI est €900.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €2.5B.
Informations clés
154.8%
Ratio d'endettement
€1.94b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.3x |
| Argent liquide | €2.55b |
| Fonds propres | €1.25b |
| Total du passif | €16.77b |
| Total des actifs | €18.02b |
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Mar 12Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TUI1 ( €6.0B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €11.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TUI1 ( €6.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( €5.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TUI1 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TUI1 est passé de 80.9% à 154.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TUI1 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 88.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TUI1 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.3 x couverture).