ZEAL Network Évaluation
Le site TIMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TIMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TIMA ( €43.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €96.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TIMA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TIMA?
Mesure clé : Comme TIMA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TIMA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.8x |
| Les revenus | €47.04m |
| Capitalisation boursière | €933.42m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21x |
| Ratio PEG | -4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TIMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.6x | ||
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
ACEL Accel Entertainment | 22.1x | 15.3% | US$938.7m |
STH STS Holding | 22.6x | n/a | zł3.9b |
TIMA ZEAL Network | 19.8x | -5.0% | €933.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TIMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TIMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TIMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TIMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.8x |
| Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TIMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €43.10 | €54.17 +25.7% | 11.5% | €64.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €40.80 | €52.83 +29.5% | 10.2% | €59.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €35.70 | €51.58 +44.5% | 10.1% | €59.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €35.30 | €51.10 +44.8% | 10.9% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €36.70 | €50.80 +38.4% | 10.4% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.60 | €47.13 +36.2% | 12.9% | €56.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €35.30 | €47.13 +33.5% | 12.9% | €56.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €34.80 | €47.00 +35.1% | 14.8% | €56.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.50 | €47.00 +36.2% | 14.8% | €56.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €29.90 | €42.67 +42.7% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €30.65 | €42.67 +39.2% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €33.30 | €42.67 +28.1% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €33.20 | €42.67 +28.5% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €30.05 | €42.33 +40.9% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €40.80 | 3 |
| Oct ’24 | €31.55 | €42.33 +34.2% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €35.70 | 3 |
| Sep ’24 | €32.30 | €42.33 +31.1% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €35.30 | 3 |
| Aug ’24 | €35.00 | €42.33 +21.0% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €36.70 | 3 |
| Jul ’24 | €34.50 | €42.33 +22.7% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €34.60 | 3 |
| Jun ’24 | €33.60 | €44.00 +31.0% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €35.30 | 4 |
| May ’24 | €37.05 | €44.00 +18.8% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €34.80 | 4 |
| Apr ’24 | €35.25 | €44.00 +24.8% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €34.50 | 4 |
| Mar ’24 | €31.10 | €45.00 +44.7% | 10.3% | €50.00 | €39.00 | €29.90 | 4 |
| Feb ’24 | €30.00 | €46.00 +53.3% | 9.4% | €50.00 | €39.00 | €30.65 | 4 |
| Jan ’24 | €28.15 | €47.00 +67.0% | 5.8% | €50.00 | €43.00 | €33.30 | 4 |
| Dec ’23 | €26.90 | €47.50 +76.6% | 7.1% | €52.00 | €43.00 | €33.20 | 4 |
| Nov ’23 | €25.25 | €47.50 +88.1% | 7.1% | €52.00 | €43.00 | €30.05 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.