Wynn Macau Évaluation
Le site 8WY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8WY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8WY ( €0.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8WY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8WY?
Mesure clé : Comme 8WY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8WY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.4x |
| Les revenus | HK$2.68b |
| Capitalisation boursière | HK$30.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8WY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.5x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
TUI1 TUI | 7.1x | 17.3% | €3.8b |
IFA LS Invest | 6.7x | n/a | €291.1m |
GENTING Genting Berhad | 12x | 20.1% | RM 14.4b |
8WY Wynn Macau | 11.4x | 13.1% | €30.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8WY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8WY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8WY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8WY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.4x |
| Juste PE Ratio | 26.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8WY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.70 | €0.97 +39.2% | 12.7% | €1.24 | €0.74 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €0.68 | €1.01 +48.7% | 10.5% | €1.22 | €0.83 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €0.73 | €0.97 +32.8% | 12.5% | €1.18 | €0.71 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €0.57 | €0.97 +70.3% | 12.8% | €1.17 | €0.71 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €0.64 | €1.11 +74.3% | 10.8% | €1.29 | €0.86 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €0.71 | €1.19 +69.0% | 7.5% | €1.37 | €1.05 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €0.83 | €1.19 +43.4% | 8.7% | €1.36 | €1.02 | n/a | 14 |
| May ’25 | €0.82 | €1.11 +35.4% | 8.2% | €1.28 | €1.01 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €0.80 | €1.05 +31.1% | 6.1% | €1.13 | €0.90 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.75 | €1.05 +40.2% | 7.1% | €1.21 | €0.88 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €0.70 | €1.02 +45.2% | 7.6% | €1.14 | €0.87 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €0.72 | €1.14 +58.6% | 37.9% | €2.73 | €0.84 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €0.65 | €1.22 +86.6% | 36.1% | €2.75 | €0.99 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €0.81 | €1.36 +68.3% | 32.6% | €2.86 | €1.09 | €0.68 | 13 |
| Oct ’24 | €0.88 | €1.35 +53.2% | 32.1% | €2.82 | €1.10 | €0.73 | 13 |
| Sep ’24 | €0.88 | €1.32 +50.2% | 30.4% | €2.77 | €1.07 | €0.57 | 15 |
| Aug ’24 | €0.91 | €1.23 +35.6% | 35.1% | €2.71 | €0.60 | €0.64 | 15 |
| Jul ’24 | €0.83 | €1.28 +53.7% | 34.3% | €2.76 | €0.61 | €0.71 | 15 |
| Jun ’24 | €0.76 | €1.27 +66.7% | 34.1% | €2.80 | €0.62 | €0.83 | 16 |
| May ’24 | €1.01 | €1.24 +22.6% | 34.6% | €2.74 | €0.60 | €0.82 | 16 |
| Apr ’24 | €0.88 | €1.25 +43.3% | 34.9% | €2.79 | €0.62 | €0.80 | 16 |
| Mar ’24 | €1.00 | €1.29 +29.7% | 34.8% | €2.84 | €0.63 | €0.75 | 16 |
| Feb ’24 | €1.04 | €1.12 +7.0% | 45.9% | €2.77 | €0.49 | €0.70 | 16 |
| Jan ’24 | €1.01 | €0.91 -10.4% | 60.4% | €2.88 | €0.51 | €0.72 | 16 |
| Dec ’23 | €0.78 | €0.85 +9.7% | 63.8% | €2.88 | €0.51 | €0.65 | 16 |
| Nov ’23 | €0.42 | €0.93 +121.4% | 61.7% | €3.05 | €0.54 | €0.81 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.