KBR Évaluation
Le site K6B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de K6B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: K6B ( €58.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €93.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: K6B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K6B?
Mesure clé : Comme K6B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de K6B? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.6x |
| Les revenus | US$319.00m |
| Capitalisation boursière | US$8.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.4x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de K6B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.8x | ||
BDT Bertrandt | 10.5x | 64.3% | €172.8m |
GBF Bilfinger | 7x | 2.3% | €1.6b |
SAIC Science Applications International | 21.1x | 7.9% | US$6.1b |
ITRK Intertek Group | 24.8x | 10.5% | UK£7.6b |
K6B KBR | 25.6x | 22.9% | €8.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: K6B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de K6B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Professional Services ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: K6B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Professional Services ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de K6B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.6x |
| Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: K6B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €58.50 | €73.66 +25.9% | 6.0% | €80.67 | €67.22 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €62.00 | €72.84 +17.5% | 7.5% | €82.87 | €64.46 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €58.00 | €69.43 +19.7% | 7.6% | €80.63 | €61.82 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €62.00 | €71.99 +16.1% | 7.6% | €82.97 | €63.61 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €61.00 | €71.99 +18.0% | 7.6% | €82.97 | €63.61 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €59.50 | €71.72 +20.5% | 8.4% | €83.33 | €62.96 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €59.50 | €71.72 +20.5% | 8.4% | €83.33 | €62.96 | n/a | 11 |
| May ’25 | €61.00 | €69.84 +14.5% | 9.0% | €84.18 | €60.79 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €58.50 | €64.04 +9.5% | 7.9% | €73.25 | €56.77 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €55.00 | €63.09 +14.7% | 6.1% | €72.08 | €57.29 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €48.40 | €61.61 +27.3% | 5.8% | €66.43 | €57.20 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €49.60 | €62.89 +26.8% | 5.4% | €66.89 | €57.60 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €47.20 | €63.64 +34.8% | 5.9% | €69.26 | €58.03 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €55.00 | €68.92 +25.3% | 4.7% | €72.70 | €60.42 | €62.00 | 10 |
| Oct ’24 | €56.00 | €69.02 +23.3% | 4.8% | €72.70 | €60.43 | €58.00 | 10 |
| Sep ’24 | €56.50 | €66.61 +17.9% | 4.3% | €68.21 | €58.20 | €62.00 | 12 |
| Aug ’24 | €56.00 | €66.61 +19.0% | 4.3% | €68.21 | €58.20 | €61.00 | 12 |
| Jul ’24 | €59.00 | €65.27 +10.6% | 5.2% | €70.18 | €56.14 | €59.50 | 12 |
| Jun ’24 | €54.50 | €65.27 +19.8% | 5.2% | €70.18 | €56.14 | €59.50 | 12 |
| May ’24 | €51.00 | €60.90 +19.4% | 5.9% | €65.63 | €54.69 | €61.00 | 11 |
| Apr ’24 | €50.00 | €62.40 +24.8% | 5.7% | €66.19 | €54.84 | €58.50 | 11 |
| Mar ’24 | €51.50 | €61.82 +20.0% | 5.4% | €66.02 | €54.71 | €55.00 | 11 |
| Feb ’24 | €47.00 | €57.98 +23.4% | 7.0% | €63.50 | €51.54 | €48.40 | 11 |
| Jan ’24 | €48.40 | €58.84 +21.6% | 6.2% | €64.06 | €52.76 | €49.60 | 11 |
| Dec ’23 | €49.00 | €62.00 +26.5% | 5.8% | €66.22 | €56.18 | €47.20 | 10 |
| Nov ’23 | €50.50 | €62.00 +22.8% | 5.8% | €66.22 | €56.18 | €55.00 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.