Science Applications International Évaluation
Le site SAIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAIC ( $120.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $264.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAIC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAIC?
Mesure clé : Comme SAIC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SAIC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.5x |
| Les revenus | US$290.00m |
| Capitalisation boursière | US$6.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SAIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.5x | ||
AMTM Amentum Holdings | 21.6x | n/a | US$6.1b |
KBR KBR | 24.3x | 22.9% | US$7.8b |
EXPO Exponent | 45.8x | 4.7% | US$4.9b |
FCN FTI Consulting | 22.2x | 6.0% | US$6.9b |
SAIC Science Applications International | 20.5x | 10.2% | US$6.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SAIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Professional Services ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SAIC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.5x |
| Juste PE Ratio | 25.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAIC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$120.03 | US$151.88 +26.5% | 10.5% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$144.67 | US$151.88 +5.0% | 10.5% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$140.77 | US$142.25 +1.1% | 10.2% | US$160.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$130.59 | US$132.44 +1.4% | 8.5% | US$155.00 | US$116.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$123.32 | US$132.44 +7.4% | 8.5% | US$155.00 | US$116.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$115.77 | US$133.89 +15.7% | 8.5% | US$155.00 | US$114.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$134.65 | US$137.67 +2.2% | 7.7% | US$155.00 | US$117.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$128.96 | US$137.51 +6.6% | 7.3% | US$155.00 | US$117.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$130.31 | US$136.61 +4.8% | 8.8% | US$155.00 | US$108.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$140.81 | US$135.87 -3.5% | 7.8% | US$155.00 | US$113.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$128.82 | US$135.87 +5.5% | 7.8% | US$155.00 | US$113.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$124.32 | US$133.89 +7.7% | 9.7% | US$155.00 | US$113.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$119.92 | US$117.67 -1.9% | 5.8% | US$130.00 | US$106.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$109.76 | US$117.67 +7.2% | 5.8% | US$130.00 | US$106.00 | US$144.67 | 9 |
| Oct ’24 | US$105.54 | US$117.33 +11.2% | 6.3% | US$130.00 | US$103.00 | US$140.77 | 9 |
| Sep ’24 | US$119.02 | US$116.44 -2.2% | 6.5% | US$130.00 | US$105.00 | US$130.59 | 9 |
| Aug ’24 | US$122.38 | US$116.44 -4.9% | 6.5% | US$130.00 | US$105.00 | US$123.32 | 9 |
| Jul ’24 | US$112.48 | US$114.44 +1.7% | 5.6% | US$127.00 | US$102.00 | US$115.77 | 9 |
| Jun ’24 | US$98.92 | US$114.60 +15.9% | 6.8% | US$127.00 | US$97.00 | US$134.65 | 10 |
| May ’24 | US$103.17 | US$115.80 +12.2% | 6.4% | US$127.00 | US$97.00 | US$128.96 | 10 |
| Apr ’24 | US$107.46 | US$116.60 +8.5% | 10.2% | US$141.00 | US$90.00 | US$130.31 | 10 |
| Mar ’24 | US$107.02 | US$116.45 +8.8% | 9.7% | US$141.00 | US$90.00 | US$140.81 | 11 |
| Feb ’24 | US$103.74 | US$116.45 +12.3% | 9.7% | US$141.00 | US$90.00 | US$128.82 | 11 |
| Jan ’24 | US$110.93 | US$114.45 +3.2% | 10.9% | US$141.00 | US$94.00 | US$124.32 | 11 |
| Dec ’23 | US$109.66 | US$102.78 -6.3% | 10.2% | US$120.00 | US$83.00 | US$119.92 | 9 |
| Nov ’23 | US$108.44 | US$102.78 -5.2% | 10.2% | US$120.00 | US$83.00 | US$109.76 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.