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Exponent Évaluation
Le site EXPO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EXPO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EXPO ( $103.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $114.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EXPO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXPO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EXPO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.75b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 11x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 43.8x |
Ratio PEG | 13.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EXPO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.6x | ||
SAIC Science Applications International | 23.5x | 10.0% | US$6.8b |
FCN FTI Consulting | 24.2x | 5.3% | US$7.9b |
KBR KBR | 43.1x | 26.8% | US$8.5b |
ICFI ICF International | 31.5x | 12.8% | US$3.1b |
EXPO Exponent | 54.8x | 4.0% | US$5.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EXPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EXPO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EXPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Professional Services ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EXPO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 54.8x |
Juste PE Ratio | 23.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EXPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$113.25 | US$115.00 +1.5% | 4.3% | US$120.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$108.27 | US$115.00 +6.2% | 4.3% | US$120.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$104.55 | US$115.00 +10.0% | 4.3% | US$120.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$93.45 | US$94.00 +0.6% | 6.4% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$95.12 | US$94.00 -1.2% | 6.4% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$91.85 | US$94.00 +2.3% | 6.4% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$81.13 | US$88.50 +9.1% | 7.3% | US$95.00 | US$82.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$80.73 | US$88.50 +9.6% | 7.3% | US$95.00 | US$82.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$89.93 | US$100.50 +11.8% | 9.5% | US$110.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$88.04 | US$100.50 +14.2% | 9.5% | US$110.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$79.13 | US$100.50 +27.0% | 9.5% | US$110.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$70.74 | US$100.50 +42.1% | 9.5% | US$110.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$85.60 | US$103.50 +20.9% | 6.3% | US$110.00 | US$97.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$90.43 | US$103.50 +14.5% | 6.3% | US$110.00 | US$97.00 | US$108.27 | 2 |
Aug ’24 | US$88.27 | US$103.50 +17.3% | 6.3% | US$110.00 | US$97.00 | US$104.55 | 2 |
Jul ’24 | US$93.32 | US$109.50 +17.3% | 9.6% | US$120.00 | US$99.00 | US$93.45 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.