FTI Consulting Évaluation
Le site FCN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FCN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FCN ( $195.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1313.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FCN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FCN?
Mesure clé : Comme FCN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FCN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.2x |
| Les revenus | US$312.01m |
| Capitalisation boursière | US$6.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.6x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FCN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28x | ||
AMTM Amentum Holdings | 21.6x | n/a | US$6.1b |
SAIC Science Applications International | 20.5x | 10.2% | US$6.1b |
KBR KBR | 24.3x | 22.9% | US$7.8b |
EXPO Exponent | 45.8x | 4.7% | US$4.9b |
FCN FTI Consulting | 22.2x | 6.0% | US$6.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FCN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Professional Services ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FCN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.2x |
| Juste PE Ratio | 24.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FCN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$195.79 | US$243.50 +24.4% | 12.9% | US$275.00 | US$212.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$198.69 | US$246.50 +24.1% | 11.6% | US$275.00 | US$218.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$228.81 | US$257.00 +12.3% | 7.0% | US$275.00 | US$239.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$228.31 | US$245.50 +7.5% | 3.9% | US$255.00 | US$236.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$219.58 | US$245.50 +11.8% | 3.9% | US$255.00 | US$236.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$213.90 | US$240.00 +12.2% | 6.3% | US$255.00 | US$225.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$214.80 | US$240.00 +11.7% | 6.3% | US$255.00 | US$225.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$212.54 | US$240.00 +12.9% | 6.3% | US$255.00 | US$225.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$208.12 | US$240.00 +15.3% | 6.3% | US$255.00 | US$225.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$204.39 | US$240.00 +17.4% | 6.3% | US$255.00 | US$225.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$191.43 | US$224.00 +17.0% | 7.1% | US$240.00 | US$208.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$199.15 | US$223.50 +12.2% | 7.4% | US$240.00 | US$207.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$221.35 | US$233.50 +5.5% | 2.8% | US$240.00 | US$227.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$217.80 | US$228.50 +4.9% | 5.0% | US$240.00 | US$217.00 | US$198.69 | 2 |
| Oct ’24 | US$178.41 | US$199.50 +11.8% | 5.3% | US$210.00 | US$189.00 | US$228.81 | 2 |
| Sep ’24 | US$183.32 | US$201.00 +9.6% | 4.5% | US$210.00 | US$192.00 | US$228.31 | 2 |
| Aug ’24 | US$178.99 | US$198.50 +10.9% | 5.8% | US$210.00 | US$187.00 | US$219.58 | 2 |
| Jul ’24 | US$190.20 | US$219.00 +15.1% | 9.6% | US$240.00 | US$198.00 | US$213.90 | 2 |
| Jun ’24 | US$188.25 | US$219.00 +16.3% | 9.6% | US$240.00 | US$198.00 | US$214.80 | 2 |
| May ’24 | US$177.85 | US$223.50 +25.7% | 7.4% | US$240.00 | US$207.00 | US$212.54 | 2 |
| Apr ’24 | US$197.35 | US$225.00 +14.0% | 6.7% | US$240.00 | US$210.00 | US$208.12 | 2 |
| Mar ’24 | US$183.50 | US$199.00 +8.4% | 10.6% | US$220.00 | US$178.00 | US$204.39 | 2 |
| Feb ’24 | US$161.81 | US$193.50 +19.6% | 13.7% | US$220.00 | US$167.00 | US$191.43 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.