CACI International Évaluation
Le site CACI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CACI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CACI ( $475.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $831.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CACI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CACI?
Mesure clé : Comme CACI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CACI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.5x |
| Les revenus | US$454.05m |
| Capitalisation boursière | US$10.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CACI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 54.9x | ||
ULS UL Solutions | 35.1x | 8.9% | US$10.6b |
PSN Parsons | 134.1x | 64.7% | US$10.1b |
J Jacobs Solutions | 28x | 13.5% | US$16.5b |
FCN FTI Consulting | 22.4x | 6.0% | US$7.0b |
CACI CACI International | 23.5x | 8.0% | US$10.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CACI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CACI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CACI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Professional Services ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CACI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.5x |
| Juste PE Ratio | 25.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CACI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$475.48 | US$615.70 +29.5% | 5.9% | US$650.00 | US$540.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$553.28 | US$602.70 +8.9% | 7.2% | US$650.00 | US$520.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$505.62 | US$512.80 +1.4% | 6.7% | US$577.00 | US$453.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$488.12 | US$500.36 +2.5% | 5.5% | US$535.00 | US$453.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$463.91 | US$462.75 -0.3% | 4.9% | US$500.00 | US$425.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$427.76 | US$450.67 +5.4% | 7.1% | US$500.00 | US$383.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$424.48 | US$440.08 +3.7% | 4.8% | US$468.00 | US$383.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$407.70 | US$429.83 +5.4% | 6.8% | US$468.00 | US$368.80 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$374.98 | US$382.52 +2.0% | 3.4% | US$400.00 | US$355.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$369.72 | US$382.52 +3.5% | 3.4% | US$400.00 | US$355.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$346.04 | US$380.37 +9.9% | 3.4% | US$400.00 | US$350.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$323.86 | US$376.25 +16.2% | 3.0% | US$400.00 | US$360.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$324.52 | US$373.85 +15.2% | 3.7% | US$400.00 | US$345.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$324.17 | US$374.00 +15.4% | 3.7% | US$400.00 | US$345.00 | US$553.28 | 13 |
| Oct ’24 | US$313.93 | US$373.50 +19.0% | 4.2% | US$400.00 | US$345.00 | US$505.62 | 12 |
| Sep ’24 | US$331.18 | US$375.33 +13.3% | 4.2% | US$400.00 | US$345.00 | US$488.12 | 12 |
| Aug ’24 | US$354.30 | US$357.31 +0.8% | 5.8% | US$405.00 | US$330.00 | US$463.91 | 13 |
| Jul ’24 | US$340.84 | US$344.46 +1.1% | 2.9% | US$365.00 | US$330.00 | US$427.76 | 13 |
| Jun ’24 | US$300.96 | US$340.67 +13.2% | 3.5% | US$365.00 | US$315.00 | US$424.48 | 12 |
| May ’24 | US$316.22 | US$338.07 +6.9% | 4.9% | US$365.00 | US$300.00 | US$407.70 | 14 |
| Apr ’24 | US$296.28 | US$333.93 +12.7% | 5.3% | US$365.00 | US$300.00 | US$374.98 | 14 |
| Mar ’24 | US$293.94 | US$333.93 +13.6% | 5.3% | US$365.00 | US$300.00 | US$369.72 | 14 |
| Feb ’24 | US$305.39 | US$333.79 +9.3% | 5.2% | US$365.00 | US$300.00 | US$346.04 | 14 |
| Jan ’24 | US$300.59 | US$323.43 +7.6% | 7.1% | US$380.00 | US$280.00 | US$323.86 | 14 |
| Dec ’23 | US$313.71 | US$322.86 +2.9% | 7.1% | US$380.00 | US$280.00 | US$324.52 | 14 |
| Nov ’23 | US$302.93 | US$321.38 +6.1% | 7.7% | US$380.00 | US$280.00 | US$324.17 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.