UL Solutions Évaluation
Le site ULS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ULS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ULS ( $54.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $60.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ULS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ULS?
Mesure clé : Comme ULS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ULS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.7x |
| Les revenus | US$303.00m |
| Capitalisation boursière | US$10.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.2x |
| Ratio PEG | 4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ULS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 52.8x | ||
CACI CACI International | 23.1x | 8.0% | US$10.5b |
KBR KBR | 25.8x | 22.9% | US$8.2b |
PSN Parsons | 133.7x | 64.7% | US$10.5b |
J Jacobs Solutions | 28.4x | 12.0% | US$17.1b |
ULS UL Solutions | 35.7x | 8.9% | US$10.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ULS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ULS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ULS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Professional Services ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ULS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.7x |
| Juste PE Ratio | 27x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ULS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$54.04 | US$56.20 +4.0% | 9.0% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$51.60 | US$53.40 +3.5% | 11.7% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$49.16 | US$49.71 +1.1% | 13.8% | US$58.10 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$54.54 | US$50.65 -7.1% | 14.1% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$51.42 | US$50.46 -1.9% | 14.8% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$41.97 | US$41.30 -1.6% | 4.6% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$38.57 | US$41.63 +7.9% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.