Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited

DB:YXS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.9b

Sany Heavy Equipment International Holdings Évaluation

Le site YXS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YXS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: YXS ( €0.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: YXS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YXS?

Mesure clé : Comme YXS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour YXS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YXS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de YXS?
Ratio PE9.4x
Les revenusCN¥1.55b
Capitalisation boursièreCN¥14.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de YXS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour YXS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.8x
R3NK RENK Group
96.7x50.1%€2.0b
JUN3 Jungheinrich
9x6.9%€2.5b
WAC Wacker Neuson
11.2x30.7%€914.1m
VOS Vossloh
14.2x10.6%€807.6m
YXS Sany Heavy Equipment International Holdings
9.4x25.8%€15.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de YXS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
YXS 9.4xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: YXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de YXS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YXS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.4x
Juste PE Ratio23.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: YXS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YXS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.58
€0.89
+52.9%
16.9%€1.07€0.67n/a4
Nov ’25€0.59
€0.89
+49.8%
16.9%€1.07€0.67n/a4
Oct ’25€0.66
€0.87
+32.6%
17.1%€1.06€0.66n/a4
Sep ’25€0.51
€0.95
+85.4%
9.8%€1.06€0.84n/a3
Aug ’25€0.55
€1.04
+89.7%
7.4%€1.12€0.94n/a3
Jul ’25€0.57
€1.04
+83.8%
7.4%€1.12€0.94n/a3
Jun ’25€0.70
€1.04
+49.0%
7.4%€1.12€0.94n/a3
May ’25€0.63
€1.24
+95.0%
28.2%€1.83€0.94n/a4
Apr ’25€0.59
€1.46
+147.0%
29.3%€1.91€0.95n/a4
Mar ’25€0.70
€1.77
+152.5%
11.9%€1.93€1.41n/a4
Feb ’25€0.61
€1.81
+197.3%
5.6%€1.91€1.65n/a4
Jan ’25€0.85
€1.81
+113.4%
5.6%€1.91€1.65n/a4
Dec ’24€0.98
€1.81
+85.1%
5.6%€1.91€1.65n/a4
Nov ’24€1.30
€1.84
+41.9%
6.1%€1.94€1.66€0.594
Oct ’24€1.50
€1.82
+21.1%
7.5%€1.92€1.62€0.663
Sep ’24€1.41
€1.63
+15.7%
14.1%€1.92€1.35€0.513
Aug ’24€1.43
€1.52
+6.5%
16.2%€1.87€1.33€0.553
Jul ’24€1.18
€1.53
+29.3%
15.7%€1.86€1.34€0.573
Jun ’24€1.17
€1.37
+17.3%
8.3%€1.50€1.22€0.703
May ’24€1.18
€1.35
+14.7%
9.5%€1.49€1.18€0.633
Apr ’24€0.94
€1.38
+45.9%
11.6%€1.54€1.22€0.592
Mar ’24€0.94
€1.39
+47.8%
14.9%€1.59€1.18€0.702
Feb ’24€0.93
€1.37
+46.6%
13.9%€1.56€1.18€0.612
Jan ’24€0.95
€1.46
+52.7%
15.2%€1.68€1.23€0.852
Dec ’23€0.99
€1.46
+47.0%
15.2%€1.68€1.23€0.982
Nov ’23€0.84
€1.48
+76.2%
14.8%€1.79€1.29€1.303

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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