Knorr-Bremse Évaluation
Le site KBXA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KBXA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KBXA ( €18.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KBXA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KBXA?
Mesure clé : Comme KBXA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KBXA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.7x |
| Les revenus | €599.93m |
| Capitalisation boursière | €11.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KBXA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.2x | ||
8TRA Traton | 5.7x | 8.1% | €14.8b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.6x | 11.6% | €28.7b |
KGX KION GROUP | 13.6x | 17.4% | €4.5b |
JUN3 Jungheinrich | 8.9x | 7.1% | €2.5b |
KBXA Knorr-Bremse | 19.5x | 10.8% | €11.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KBXA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KBXA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KBXA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KBXA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.7x |
| Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KBXA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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