Diploma PLC

DB:DP9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.5b

Diploma Évaluation

Le site DP9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DP9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.12
Fair Value
28.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: DP9 ( €55.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €43.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DP9 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DP9?

Mesure clé : Comme DP9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DP9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DP9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DP9?
Ratio PE48.1x
Les revenusUK£129.30m
Capitalisation boursièreUK£6.22b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DP9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DP9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.5x
BNR Brenntag
16.9x15.0%€9.2b
HMU HMS Bergbau
13.3x9.9%€169.0m
RAA RATIONAL
41.9x7.0%€9.9b
G1A GEA Group
21.8x8.9%€8.9b
DP9 Diploma
48.1x14.9%€6.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DP9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DP9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DP9 48.1xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DP9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DP9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DP9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.1x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DP9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DP9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€55.50
€57.96
+4.4%
10.1%€66.38€47.07n/a14
Feb ’26€53.50
€57.14
+6.8%
9.9%€65.59€46.51n/a14
Jan ’26€50.00
€57.44
+14.9%
10.2%€66.38€47.07n/a14
Dec ’25€52.50
€56.10
+6.9%
9.8%€62.57€46.93n/a13
Nov ’25€50.50
€55.08
+9.1%
10.5%€62.43€45.62n/a13
Oct ’25€53.50
€54.57
+2.0%
10.3%€62.44€45.63n/a13
Sep ’25€52.50
€50.42
-4.0%
10.1%€58.20€41.82n/a12
Aug ’25€52.00
€51.69
-0.6%
10.4%€59.47€42.73n/a11
Jul ’25€48.60
€50.91
+4.8%
9.7%€58.62€42.12n/a11
Jun ’25€47.40
€50.91
+7.4%
9.7%€58.62€42.12n/a11
May ’25€44.00
€47.07
+7.0%
6.7%€51.33€40.83n/a11
Apr ’25€43.20
€46.52
+7.7%
7.3%€51.48€40.95n/a11
Mar ’25€39.80
€43.63
+9.6%
6.0%€46.89€36.34n/a11
Feb ’25€39.00
€42.97
+10.2%
6.5%€46.63€36.14€53.5011
Jan ’25€41.00
€42.28
+3.1%
6.0%€45.24€35.82€50.0011
Dec ’24€40.40
€42.28
+4.7%
6.0%€45.24€35.82€52.5011
Nov ’24€32.20
€39.81
+23.6%
6.4%€43.00€33.48€50.5011
Oct ’24€34.40
€39.91
+16.0%
6.6%€43.43€33.81€53.5012
Sep ’24€36.00
€39.81
+10.6%
6.3%€43.37€33.99€52.5011
Aug ’24€37.20
€39.37
+5.8%
6.6%€42.87€33.60€52.008
Jul ’24€34.00
€36.53
+7.4%
10.9%€42.53€27.59€48.6012
Jun ’24€34.60
€36.53
+5.6%
10.9%€42.53€27.59€47.4012
May ’24€30.20
€35.14
+16.4%
13.0%€42.37€25.77€44.0012
Apr ’24€31.40
€35.14
+11.9%
13.0%€42.37€25.77€43.2012
Mar ’24€31.40
€34.84
+11.0%
13.9%€42.31€24.58€39.8012
Feb ’24€30.80
€34.84
+13.1%
13.9%€42.31€24.58€39.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€57.49
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/22 05:47
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Diploma PLC est couverte par 31 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James RosenthalBarclays
Jane SparrowBarclays
James BaylissBerenberg