Dongfang Electric Évaluation
Le site DEU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DEU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DEU ( €1.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DEU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEU?
Mesure clé : Comme DEU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DEU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Les revenus | CN¥3.26b |
| Capitalisation boursière | CN¥46.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DEU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 46.3x | ||
NDX1 Nordex | 125.2x | 63.7% | €2.8b |
ENR Siemens Energy | 31x | 23.1% | €36.7b |
EKT Energiekontor | 8x | 10.7% | €596.9m |
2GB 2G Energy | 20.9x | 20.3% | €375.8m |
DEU Dongfang Electric | 8.6x | 17.5% | €50.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DEU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DEU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DEU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 21.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DEU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.15 | €1.36 +18.7% | 14.2% | €1.67 | €1.04 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.18 | €1.36 +15.5% | 14.2% | €1.67 | €1.04 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.21 | €1.32 +9.5% | 13.9% | €1.64 | €1.01 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.02 | €1.50 +47.3% | 17.1% | €1.87 | €1.02 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.19 | €1.61 +34.9% | 9.8% | €1.88 | €1.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.43 | €1.61 +12.3% | 9.8% | €1.88 | €1.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.48 | €1.53 +3.1% | 5.6% | €1.66 | €1.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.24 | €1.43 +15.1% | 12.8% | €1.56 | €1.12 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.95 | €1.24 +29.7% | 13.2% | €1.47 | €1.07 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.00 | €1.24 +24.0% | 12.9% | €1.47 | €1.08 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.81 | €1.24 +52.1% | 12.9% | €1.47 | €1.08 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.80 | €1.25 +56.4% | 12.5% | €1.48 | €1.08 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.80 | €1.25 +56.4% | 12.5% | €1.48 | €1.08 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.90 | €1.35 +51.1% | 23.0% | €1.87 | €1.09 | €1.18 | 4 |
| Oct ’24 | €1.02 | €1.53 +50.5% | 21.1% | €1.86 | €1.13 | €1.21 | 4 |
| Sep ’24 | €1.05 | €1.72 +64.0% | 10.2% | €1.89 | €1.43 | €1.02 | 4 |
| Aug ’24 | €1.18 | €1.67 +41.5% | 9.5% | €1.79 | €1.35 | €1.19 | 5 |
| Jul ’24 | €1.16 | €1.67 +43.9% | 9.5% | €1.79 | €1.35 | €1.43 | 5 |
| Jun ’24 | €1.21 | €1.77 +46.2% | 9.9% | €1.97 | €1.40 | €1.48 | 6 |
| May ’24 | €1.27 | €1.79 +41.1% | 10.1% | €1.98 | €1.41 | €1.24 | 6 |
| Apr ’24 | €1.46 | €1.93 +32.4% | 4.9% | €2.04 | €1.77 | €0.95 | 6 |
| Mar ’24 | €1.51 | €2.04 +34.8% | 6.0% | €2.19 | €1.81 | €1.00 | 6 |
| Feb ’24 | €1.55 | €2.05 +32.4% | 4.5% | €2.19 | €1.90 | €0.81 | 6 |
| Jan ’24 | €1.48 | €2.05 +38.7% | 4.5% | €2.19 | €1.90 | €0.80 | 6 |
| Dec ’23 | €1.64 | €1.97 +20.0% | 8.9% | €2.16 | €1.63 | €0.80 | 6 |
| Nov ’23 | €1.53 | €1.65 +8.1% | 27.7% | €2.11 | €0.79 | €0.90 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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