AGCO Évaluation
Le site AGJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AGJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AGJ ( €79.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €65.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AGJ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGJ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AGJ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$7.50b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AGJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24x | ||
G1A GEA Group | 18.9x | 7.2% | €7.7b |
KGX KION GROUP | 14.1x | 17.9% | €4.8b |
RAA RATIONAL | 46.4x | 7.5% | €10.5b |
KRN Krones | 16.5x | 16.6% | €3.9b |
AGJ AGCO | 17.8x | 39.3% | €7.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AGJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AGJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AGJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.8x |
Juste PE Ratio | 32.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €91.66 | €102.51 +11.8% | 11.2% | €121.35 | €80.59 | n/a | 12 |
Oct ’25 | €89.84 | €99.66 +10.9% | 12.5% | €119.13 | €79.12 | n/a | 12 |
Sep ’25 | €81.04 | €99.66 +23.0% | 12.5% | €119.13 | €79.12 | n/a | 12 |
Aug ’25 | €85.00 | €104.12 +22.5% | 8.6% | €120.98 | €92.35 | n/a | 12 |
Jul ’25 | €89.98 | €120.42 +33.8% | 9.0% | €135.36 | €100.82 | n/a | 13 |
Jun ’25 | €97.34 | €124.14 +27.5% | 7.2% | €134.69 | €104.04 | n/a | 14 |
May ’25 | €108.30 | €130.41 +20.4% | 7.9% | €144.56 | €105.13 | n/a | 14 |
Apr ’25 | €112.00 | €126.79 +13.2% | 7.6% | €139.78 | €102.32 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €100.80 | €128.82 +27.8% | 8.1% | €142.91 | €103.26 | n/a | 14 |
Feb ’25 | €113.55 | €129.99 +14.5% | 7.8% | €143.11 | €103.41 | n/a | 14 |
Jan ’25 | €109.45 | €128.00 +16.9% | 8.8% | €141.30 | €101.45 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €105.30 | €132.88 +26.2% | 11.6% | €169.03 | €102.33 | n/a | 14 |
Nov ’24 | €107.95 | €139.98 +29.7% | 12.8% | €175.07 | €105.99 | n/a | 14 |
Oct ’24 | €113.40 | €144.86 +27.7% | 9.7% | €174.99 | €123.91 | €89.84 | 14 |
Sep ’24 | €121.00 | €142.26 +17.6% | 9.2% | €169.57 | €123.74 | €81.04 | 15 |
Aug ’24 | €120.05 | €141.92 +18.2% | 9.3% | €168.44 | €122.92 | €85.00 | 15 |
Jul ’24 | €120.40 | €140.95 +17.1% | 9.9% | €170.22 | €124.21 | €89.98 | 15 |
Jun ’24 | €102.40 | €143.02 +39.7% | 9.7% | €171.24 | €124.96 | €97.34 | 17 |
May ’24 | €112.55 | €139.27 +23.7% | 10.6% | €167.89 | €110.72 | €108.30 | 17 |
Apr ’24 | €121.24 | €142.78 +17.8% | 10.3% | €170.55 | €112.47 | €112.00 | 16 |
Mar ’24 | €131.94 | €144.71 +9.7% | 10.2% | €173.51 | €114.42 | €100.80 | 17 |
Feb ’24 | €125.50 | €139.18 +10.9% | 12.4% | €169.53 | €95.31 | €113.55 | 17 |
Jan ’24 | €128.62 | €139.90 +8.8% | 13.4% | €174.25 | €97.96 | €109.45 | 17 |
Dec ’23 | €125.68 | €133.51 +6.2% | 10.8% | €159.84 | €100.74 | €105.30 | 17 |
Nov ’23 | €124.62 | €136.44 +9.5% | 12.2% | €167.05 | €105.29 | €107.95 | 17 |
Oct ’23 | €97.30 | €141.14 +45.1% | 12.3% | €171.98 | €108.40 | €113.40 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.