Ashtead Group plc

DB:0LC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €26.0b

Ashtead Group Évaluation

Le site 0LC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0LC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0LC ( €60 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €47.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0LC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LC?

Mesure clé : Comme 0LC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0LC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0LC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0LC?
Ratio PE17.5x
Les revenusUS$1.55b
Capitalisation boursièreUS$27.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0LC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0LC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.8x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
RHM Rheinmetall
39.3x29.9%€26.9b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x12.9%€28.8b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
0LC Ashtead Group
17.5x1.8%€21.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0LC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0LC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0LC 17.5xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0LC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0LC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0LC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ratio17.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0LC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0LC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€60.00
€76.91
+28.2%
11.2%€96.46€54.86n/a19
Dec ’25€75.50
€77.54
+2.7%
11.8%€96.62€58.57n/a19
Nov ’25€68.50
€76.23
+11.3%
11.9%€96.21€58.33n/a19
Oct ’25€69.00
€75.67
+9.7%
12.3%€95.98€58.19n/a19
Sep ’25€62.50
€74.07
+18.5%
12.1%€99.71€56.98n/a18
Aug ’25€65.50
€74.07
+13.1%
12.1%€99.71€56.98n/a18
Jul ’25€62.50
€73.81
+18.1%
11.6%€96.56€56.52n/a19
Jun ’25€65.50
€74.01
+13.0%
9.6%€86.93€59.33n/a20
May ’25€69.00
€72.81
+5.5%
9.1%€86.47€59.01n/a20
Apr ’25€65.50
€70.65
+7.9%
11.8%€86.44€53.15n/a20
Mar ’25€69.00
€70.91
+2.8%
13.9%€95.94€53.23n/a20
Feb ’25€60.50
€71.05
+17.4%
14.1%€96.23€53.40n/a20
Jan ’25€61.00
€69.95
+14.7%
13.6%€94.34€52.35n/a19
Dec ’24€54.50
€71.51
+31.2%
15.7%€107.51€56.68€75.5018
Nov ’24€54.50
€75.69
+38.9%
15.1%€108.52€50.22€68.5018
Oct ’24€57.50
€74.53
+29.6%
15.7%€108.12€50.03€69.0019
Sep ’24€64.00
€75.13
+17.4%
17.4%€118.21€50.42€62.5019
Aug ’24€66.50
€74.82
+12.5%
17.9%€117.91€50.28€65.5018
Jul ’24€62.50
€74.90
+19.8%
15.9%€109.40€50.62€62.5018
Jun ’24€55.50
€71.67
+29.1%
15.8%€106.72€49.39€65.5020
May ’24€51.50
€72.02
+39.8%
16.3%€107.42€49.71€69.0019
Apr ’24€55.50
€70.95
+27.8%
16.7%€106.19€49.14€65.5018
Mar ’24€62.50
€68.57
+9.7%
18.1%€107.55€49.25€69.0018
Feb ’24€61.00
€68.72
+12.6%
18.3%€108.33€49.60€60.5018
Jan ’24€54.00
€69.93
+29.5%
18.3%€110.45€50.57€61.0018
Dec ’23€57.50
€64.35
+11.9%
21.1%€107.69€45.34€54.5018

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 15:46
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/04/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ashtead Group plc est couverte par 45 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Geoff AllumArden Partners Plc.
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays